デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2014年４月１日

  至  2015年３月31日)

当連結会計年度

(自  2015年４月１日

  至  2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

371,915

347,293

減価償却費

220,112

236,845

減損損失

1,712

1,257

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△637

1,165

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,713

1,874

受取利息及び受取配当金

△26,955

△33,984

支払利息

7,626

6,821

為替差損益（△は益）

1,700

4,124

持分法による投資損益（△は益）

△5,956

△5,130

有形固定資産の除売却損益（△は益）

2,862

4,706

売上債権の増減額（△は増加）

△3,956

△63,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43,120

△23,367

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,698

41,484

引当金の増減額（△は減少）

△9,374

37,721

その他

10,765

28,067

小計

513,283

585,666

利息の受取額

7,991

7,798

配当金の受取額

21,422

30,690

利息の支払額

△7,596

△6,515

法人所得税の支払額

△151,944

△64,777

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,156

552,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

56,510

△62,670

有形固定資産の取得による支出

△356,085

△334,896

有形固定資産の売却による収入

6,892

5,627

無形資産の取得による支出

△8,531

△9,484

資本性金融商品への投資の取得による支出

△2,269

△64,263

負債性金融商品への投資の取得による支出

△340,096

△574,611

資本性金融商品への投資の売却又は償還による収入

－

99

負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入

528,520

489,269

その他

3,555

6,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,504

△544,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,642

△489

借入金による調達額

62,340

120,250

借入金の返済による支出

△66,389

△104,865

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,182

△10,592

社債の発行による収入

20,000

30,000

社債の償還による支出

△40,000

－

配当金の支払額

18

△83,725

△97,977

非支配持分への配当金の支払額

△8,522

△11,354

自己株式の取得による支出

△31

△27,829

子会社の自己株式の取得による支出

△4,583

△7,254

その他

48

5,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,686

△104,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,902

△23,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

149,868

△120,038

現金及び現金同等物の期首残高

641,694

792,414

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

852

106

現金及び現金同等物の期末残高

6

792,414

672,482