デンソー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2013年４月１日

  至  2014年３月31日)

当連結会計年度

(自  2014年４月１日

  至  2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

400,690

371,915

減価償却費

203,073

220,112

減損損失

894

1,712

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,536

△637

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,481

△5,713

受取利息及び受取配当金

△20,698

△26,955

支払利息

7,516

7,626

為替差損益（△は益）

8,419

1,700

持分法による投資損益（△は益）

△6,719

△5,956

有形固定資産の除売却損益（△は益）

3,591

2,862

売上債権の増減額（△は増加）

△11,485

△3,956

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,028

△43,120

仕入債務の増減額（△は減少）

4,739

△7,698

その他

7,533

1,391

小計

564,580

513,283

利息の受取額

8,429

7,991

配当金の受取額

15,902

21,422

利息の支払額

△7,913

△7,596

法人所得税の支払額

△109,831

△151,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

471,167

383,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

16,643

56,510

有形固定資産の取得による支出

△314,922

△356,085

有形固定資産の売却による収入

7,469

6,892

無形資産の取得による支出

△6,934

△8,531

資本性金融商品への投資の取得による支出

△71,766

△2,269

負債性金融商品への投資の取得による支出

△795,389

△340,096

資本性金融商品への投資の売却又は償還による収入

117

－

負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入

781,494

528,520

その他

7,286

3,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,002

△111,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,276

△5,642

借入金による調達額

29,460

62,340

借入金の返済による支出

△54,274

△66,389

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,948

△9,182

社債の発行による収入

30,000

20,000

社債の償還による支出

△100,000

△40,000

配当金の支払額

18

△66,867

△83,725

非支配持分への配当金の支払額

△8,708

△8,522

子会社の自己株式の取得による支出

－

△4,583

その他

△5,909

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,970

△135,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,169

13,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,636

149,868

現金及び現金同等物の期首残高

707,330

641,694

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

－

852

現金及び現金同等物の期末残高

6

641,694

792,414