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デンソー(6902)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

デンソーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2022年４月１日至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		456,870	436,237
減価償却費		364,635	374,269
減損損失		1,240	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△10,314	△15,590
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		3,920	7,241
受取利息及び受取配当金		△50,202	△76,449
支払利息		9,346	14,279
為替差損益（△は益）		△13,040	△9,416
持分法による投資損益（△は益）		2,931	△16,866
有形固定資産の除売却損益（△は益）		904	9,294
売上債権の増減額（△は増加）		△75,342	139,924
棚卸資産の増減額（△は増加）		△46,338	19,670
仕入債務の増減額（△は減少）		14,141	△73,960
引当金の増減額（△は減少）		△38,577	186,960
その他		41,584	64,035
小計		661,758	1,059,628
利息の受取額		15,078	31,226
配当金の受取額		41,800	48,301
利息の支払額		△9,075	△14,528
法人所得税の支払額		△106,841	△162,801
営業活動によるキャッシュ・フロー		602,720	961,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△15,007	△8,816
有形固定資産の取得による支出		△360,576	△391,641
有形固定資産の売却による収入		18,431	17,738
無形資産の取得による支出		△53,738	△54,764
資本性金融商品の取得による支出		△18,875	△105,827
負債性金融商品の取得による支出		△690	△277
資本性金融商品の売却による収入		46,145	85,587
負債性金融商品の売却又は償還による収入		503	605
子会社又はその他の事業の取得による収支	６	－	△11,110
子会社又はその他の事業の売却による収支	12	17,980	5,096
その他		2,151	3,922
投資活動によるキャッシュ・フロー		△363,676	△459,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	△35,771	11,300
借入金による調達額	31	69,299	84,375
借入金の返済による支出	31	△82,522	△111,619
リース負債の返済による支出	31	△30,100	△37,954
社債の償還による支出	31	△70,000	△50,000
配当金の支払額	21	△132,777	△146,029
非支配持分への配当金の支払額		△25,890	△41,433
自己株式の取得による支出		△100,012	△200,024
その他	31	7,674	△5,275
財務活動によるキャッシュ・フロー		△400,099	△496,659
現金及び現金同等物に係る換算差額		27,097	49,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△133,958	55,540
現金及び現金同等物の期首残高		867,808	733,850
現金及び現金同等物の期末残高	7	733,850	789,390