デンソー

6902

東証プライム

輸送用機器

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

デンソー(6902)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

デンソーのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2023年４月１日至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		436,237	578,005
減価償却費		374,269	376,593
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△15,590	△7,213
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		7,241	563
受取利息及び受取配当金		△76,449	△84,988
支払利息		14,279	12,525
為替差損益（△は益）		△9,416	823
持分法による投資損益（△は益）		△16,866	△8,999
有形固定資産の除売却損益（△は益）		9,294	△22,649
売上債権の増減額（△は増加）		139,924	△21,423
棚卸資産の増減額（△は増加）		19,670	△46,325
仕入債務の増減額（△は減少）		△73,960	30,740
引当金の増減額（△は減少）		186,960	△7,796
その他		64,035	64,797
小計		1,059,628	864,653
利息の受取額		31,226	33,127
配当金の受取額		48,301	54,917
利息の支払額		△14,528	△12,447
法人所得税の支払額		△162,801	△181,507
営業活動によるキャッシュ・フロー		961,826	758,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△8,816	9,614
有形固定資産の取得による支出		△391,641	△380,071
有形固定資産の売却による収入		17,738	56,202
無形資産の取得による支出		△54,764	△65,351
資本性金融商品の取得による支出		△105,827	△7,925
負債性金融商品の取得による支出		△277	△303
資本性金融商品の売却による収入		85,587	495,688
負債性金融商品の売却又は償還による収入		605	1,049
子会社又はその他の事業の取得による収支	６	△11,110	－
子会社又はその他の事業の売却による収支	12	5,096	5,229
その他		3,922	7,767
投資活動によるキャッシュ・フロー		△459,487	121,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	11,300	△71,549
借入金による調達額	31	84,375	1,227
借入金の返済による支出	31	△111,619	△135,140
リース負債の返済による支出	31	△37,954	△31,713
社債の発行による収入	31	－	71,800
社債の償還による支出	31	△50,000	△20,000
配当金の支払額	21	△146,029	△180,478
非支配持分への配当金の支払額		△41,433	△28,079
自己株式の取得による支出		△200,024	△196,642
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）		－	△73,359
その他	31	△5,275	△13,498
財務活動によるキャッシュ・フロー		△496,659	△677,431
現金及び現金同等物に係る換算差額		49,860	△6,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		55,540	197,141
現金及び現金同等物の期首残高		733,850	789,390
現金及び現金同等物の期末残高	7	789,390	986,531