ソニーグループ

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ソニーグループのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


区分	注記番号	2015年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	2016年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
１　当期純利益		209,715	127,561
２　営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（純額）への当期純利益の調整
(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の償却費（繰延保険契約費の償却を含む）		397,091	327,048
(2) 繰延映画製作費の償却費		299,587	297,505
(3) 退職・年金費用（支払額控除後）		△6,383	9,297
(4) その他の営業損（純額）		47,171	149,001
(5) 投資有価証券売却損益及び評価損（純額）		△48,857	7,404
(6) 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の評価損益（純額）		44,821	△55,789
(7) 金融ビジネスにおける投資有価証券の減損及び評価損益（純額）		2,653	47
(8) 繰延税額		211	23,798
(9) 持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後）		5,045	4,409
(10) 資産及び負債の増減
受取手形及び売掛金の増加		△5,828	△37,529
棚卸資産の増加（△）・減少		△57,804	11,199
繰延映画製作費の増加		△318,391	△331,179
支払手形及び買掛金の減少		△49,525	△1,386
未払法人税及びその他の未払税金の増加・減少（△）		△23,607	26,701
保険契約債務その他の増加		403,392	433,803
繰延保険契約費の増加		△83,774	△93,234
金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加		△107,433	△81,456
その他の流動資産の増加（△）・減少		21,299	△21,402
その他の流動負債の増加・減少（△）		△25,751	79,114
(11) その他		45,457	△65,650
営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（純額）		749,089	809,262


区分	注記番号	2015年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	2016年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
１　固定資産の購入		△375,411	△333,509
２　固定資産の売却		26,472	13,098
３　金融ビジネスにおける投資及び貸付		△1,221,093	△1,233,290
４　投資及び貸付（金融ビジネス以外）		△20,830	△17,208
５　金融ビジネスにおける投資の売却又は償還及び貸付金の回収		534,072	289,901
６　投資の売却又は償還及び貸付金の回収（金融ビジネス以外）		81,535	16,078
７　ビジネスの売却		17,790	3,262
８　その他		△72,938	7,695
投資活動に使用した現金・預金及び現金同等物（純額）		△1,030,403	△1,253,973
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
１　長期借入		19,076	254,695
２　長期借入債務の返済		△270,669	△261,299
３　短期借入金の増加（純額）		92,153	317,827
４　金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額）		165,169	277,152
５　転換社債の発行		120,000	－
６　新株の発行		301,708	－
７　配当金の支払		△12,751	△25,301
８　Sony/ATV株式の非支配持分の取得		－	△76,565
９　その他		△34,564	△34,207
財務活動から得た現金・預金及び現金同等物（純額）		380,122	452,302
Ⅳ　為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に対する影響額		△64,609	△31,061
Ⅴ　現金・預金及び現金同等物純増加・減少（△）額		34,199	△23,470
Ⅵ　現金・預金及び現金同等物期首残高		949,413	983,612
Ⅶ　現金・預金及び現金同等物期末残高		983,612	960,142