ソニーグループ

区分

注記

 2021年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 2022年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

番号

金額

（百万円）

金額

（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,117,503

1,180,313

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

835,233

1,004,590

繰延保険契約費の償却費

69,237

84,523

その他の営業損（益）（純額）

△65,494

△12,021

有価証券に関する損失（純額）（金融分野以外）

60,402

4,469

持分法による投資利益（純額）(受取配当金相殺後)

△13,934

△17,696

保険契約債務その他の増加

458,880

234,102

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加

238,309

15,523

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入

227,262

346,455

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△171,094

△70,448

棚卸資産の増加

△194,624

△560,382

金融分野における投資及び貸付の増加

△1,724,164

△1,250,078

コンテンツ資産の増加

△502,253

△603,314

繰延保険契約費の増加

△117,337

△118,096

営業債務の増加・減少（△）

126,989

△109,336

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

230,236

300,201

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

905,139

111,314

法人所得税以外の未払税金（純額）の増加

17,840

4,183

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少

△17,681

5,965

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加

66,407

122,878

法人所得税の支払額

△269,885

△297,881

その他

△43,328

△60,573

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）

1,233,643

314,691

区分

注記

 2021年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 2022年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

番号

金額

（百万円）

金額

（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△441,096

△613,635

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

11,409

11,595

投資及び貸付（金融分野以外）

△91,082

△191,129

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

16,081

13,548

ビジネスの買収による支出

△277,618

△283,402

ビジネスの売却による収入

64,609

1,221

その他

△11,083

9,138

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△728,780

△1,052,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

*14,27

408

32,391

長期借入債務による調達

*14,27

31,458

361,776

長期借入債務の返済

*14,27

△194,562

△132,198

配当金の支払

△74,342

△86,568

自己株式の取得

△88,624

△99,248

その他

△10,916

8,147

財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

△336,578

84,300

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

94,369

84,937

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

262,654

△568,736

現金及び現金同等物期首残高

1,786,982

2,049,636

現金及び現金同等物期末残高

2,049,636

1,480,900