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ソニーグループ

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東証プライム

電気機器

ソニーグループのキャッシュフロー計算書

2022年3月期

区分

注記

 2020年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

 2021年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

番号

金額

(百万円)

金額

(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

997,965

1,117,503

営業活動から得た現金及び現金同等物(純額)への税引前利益の調整

 

 

 

減価償却費及び償却費(契約コストの償却を含む)

 

687,373

835,233

繰延保険契約費の償却費

 

44,738

69,237

その他の営業損(益)(純額)

14,250

65,494

有価証券に関する損(益)(純額)(金融分野以外)

62,704

60,402

持分法による投資利益(純額)(受取配当金相殺後)

 

5,012

13,934

保険契約債務その他の増加

 

358,666

458,880

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加

 

558,539

238,309

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入

 

134,299

227,262

資産及び負債の増減

 

 

 

営業債権及び契約資産の増加

 

137,939

171,094

棚卸資産の増加

 

56,509

194,624

金融分野における投資及び貸付の増加

 

1,901,928

1,529,665

コンテンツ資産の増加

 

325,664

489,617

繰延保険契約費の増加

 

98,122

117,337

営業債務の増加

 

288,854

126,989

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

 

333,075

230,236

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

 

462,751

905,139

その他の金融資産及びその他の資産(流動)の増加

 

9,703

17,681

その他の金融負債及びその他の負債(流動)の増加

 

23,906

66,407

法人所得税の支払額

102,732

269,885

その他

 

63,886

232,623

営業活動から得た現金及び現金同等物(純額)

 

1,140,217

1,233,643

 

 

区分

注記

 2020年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

 2021年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

番号

金額

(百万円)

金額

(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

 

477,931

441,096

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

 

15,893

11,409

投資及び貸付(金融分野以外)

 

103,351

91,082

投資の売却又は償還及び貸付金の回収(金融分野以外)

 

20,352

16,081

ビジネスの買収による支出

 

15,260

277,618

ビジネスの売却による収入

 

3,151

64,609

その他

 

6,764

11,083

投資活動に使用した現金及び現金同等物(純額)

 

563,910

728,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増加・減少(△)(純額)

*14,27

18,334

408

長期借入債務による調達

*14,27

236,935

31,458

長期借入債務の返済

*14,27

89,918

194,562

ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入

 

396,500

ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入金の返済

 

396,500

配当金の支払

 

61,288

74,342

自己株式の取得

366

88,624

ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得

396,698

その他

 

8,864

10,916

財務活動に使用した現金及び現金同等物(純額)

 

338,533

336,578

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

 

36,685

94,369

現金及び現金同等物の純増加額

 

274,459

262,654

現金及び現金同等物期首残高

1,512,523

1,786,982

現金及び現金同等物期末残高

1,786,982

2,049,636