ソニーグループ
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東証プライム
電気機器
ソニーグループのキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
区分 | 注記 | 2020年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 2021年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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営業活動から得た現金及び現金同等物(純額)への税引前利益の調整 |
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減価償却費及び償却費(契約コストの償却を含む) |
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繰延保険契約費の償却費 |
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その他の営業損(益)(純額) | | △ | |
有価証券に関する損(益)(純額)(金融分野以外) | △ | | |
持分法による投資利益(純額)(受取配当金相殺後) |
| △ | △ |
保険契約債務その他の増加 |
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生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加 |
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生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 |
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資産及び負債の増減 |
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営業債権及び契約資産の増加 |
| △ | △ |
棚卸資産の増加 |
| △ | △ |
金融分野における投資及び貸付の増加 |
| △ | △ |
コンテンツ資産の増加 |
| △ | △ |
繰延保険契約費の増加 |
| △ | △ |
営業債務の増加 |
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銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 |
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生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 |
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その他の金融資産及びその他の資産(流動)の増加 |
| △ | △ |
その他の金融負債及びその他の負債(流動)の増加 |
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法人所得税の支払額 | △ | △ | |
その他 |
| △ | △ |
営業活動から得た現金及び現金同等物(純額) |
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区分 | 注記 | 2020年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 2021年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及びその他の無形資産の購入 |
| △ | △ |
有形固定資産及びその他の無形資産の売却 |
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投資及び貸付(金融分野以外) |
| △ | △ |
投資の売却又は償還及び貸付金の回収(金融分野以外) |
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ビジネスの買収による支出 |
| △ | △ |
ビジネスの売却による収入 |
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その他 |
| △ | △ |
投資活動に使用した現金及び現金同等物(純額) |
| △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増加・減少(△)(純額) | *14,27 | △ | |
長期借入債務による調達 | *14,27 | | |
長期借入債務の返済 | *14,27 | △ | △ |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入 |
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ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入金の返済 |
| △ | |
配当金の支払 |
| △ | △ |
自己株式の取得 | △ | △ | |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得 | △ | | |
その他 |
| △ | △ |
財務活動に使用した現金及び現金同等物(純額) |
| △ | △ |
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 |
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現金及び現金同等物の純増加額 |
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現金及び現金同等物期首残高 | | | |
現金及び現金同等物期末残高 | | |