ソニーグループ
6758
東証プライム
電気機器
ソニーグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| 区分 | 注記 番号 | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2020年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 当期純利益 |
| 622,260 | 1,191,375 |
| ２ 営業活動から得た現金・預金及び現金同等物 （純額）への当期純利益の調整 |
|
|
|
| (1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の 償却費（繰延保険契約費及び契約コストの償却を含む） |
| 416,642 | 390,693 |
| (2) 繰延映画製作費の償却費 |
| 329,809 | 273,044 |
| (3) 退職・年金費用（支払額控除後） |
| 8,948 | △42,936 |
| (4) その他の営業損（益）（純額） | △3,611 | 7,468 | |
| (5) 投資有価証券に関する損益（純額） （金融ビジネス以外） | 20,177 | △247,033 | |
| (6) 金融ビジネスにおける有価証券及び投資有価証券に関する損益（純額） |
| 93,088 | △478,321 |
| (7) 繰延税額 | 4,799 | △153,427 | |
| (8) 持分法による投資利益（純額） （受取配当金相殺後） |
| △5,114 | △4,948 |
| (9) 資産及び負債の増減 |
|
|
|
| 受取手形、売掛金及び契約資産の増加（△）・ 減少 |
| 62,654 | △37,779 |
| 棚卸資産の増加（△）・減少 |
| 40,315 | △57,007 |
| 繰延映画製作費の増加 |
| △361,194 | △280,541 |
| 支払手形及び買掛金の増加・減少（△） |
| △91,435 | 211,939 |
| 未払法人税及びその他の未払税金の増加・ 減少（△） |
| △40,144 | 80,165 |
| 保険契約債務その他の増加 |
| 520,683 | 905,343 |
| 繰延保険契約費の増加 |
| △99,433 | △102,289 |
| 生命保険ビジネスにおける有価証券の増加 |
| △124,270 | △156,132 |
| その他の流動資産の増加 |
| △37,286 | △102,400 |
| その他の流動負債の増加・減少（△） |
| △27,083 | 62,619 |
| (10) その他 |
| 19,940 | △109,683 |
| 営業活動から得た 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| 1,349,745 | 1,350,150 |
|
|
|
|
|
| 区分 | 注記 番号 | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2020年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 固定資産の購入 |
| △439,761 | △512,239 |
| ２ 固定資産の売却 |
| 18,758 | 15,823 |
| ３ 金融ビジネスにおける投資及び貸付 |
| △1,319,062 | △1,631,017 |
| ４ 投資及び貸付（金融ビジネス以外） |
| △48,853 | △103,143 |
| ５ 金融ビジネスにおける投資の売却又は償還 及び貸付金の回収 |
| 343,740 | 449,081 |
| ６ 投資の売却又は償還及び貸付金の回収 （金融ビジネス以外） |
| 14,456 | 20,309 |
| ７ ビジネスの売却による収入 |
| 12,816 | 3,151 |
| ８ オリンパス株式会社株式の売却による収入 |
| 80,357 | － |
| ９ その他 |
| △14,729 | △23,481 |
| 投資活動に使用した 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| △1,352,278 | △1,781,516 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 長期借入 |
| 118,447 | 406,857 |
| ２ 長期借入債務の返済 |
| △198,055 | △98,134 |
| ３ 短期借入金の増加（純額） |
| 193,332 | 355,536 |
| ４ ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入 |
| － | 396,500 |
| ５ ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入金の返済 |
| － | △396,500 |
| ６ 金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額） |
| 258,720 | 467,286 |
| ７ 配当金の支払 |
| △49,574 | △61,288 |
| ８ 自己株式の取得 | △200,211 | △366 | |
| ９ Game Show Network, LLCの非支配持分の取得 | △39,894 | － | |
| 10 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の非支配持分の取得 | － | △396,698 | |
| 11 その他 |
| △17,107 | △6,226 |
| 財務活動から得た 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| 65,658 | 666,967 |
| Ⅳ 為替相場変動の現金・預金及び現金同等物(制限付 き現金・預金含む)に対する影響額 |
| △21,643 | 36,668 |
| Ⅴ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)純増加額 |
| 41,482 | 272,269 |
| Ⅵ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期首残高 |
| 1,473,813 | 1,515,295 |
| Ⅶ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期末残高 |
| 1,515,295 | 1,787,564 |
| Ⅷ 控除－その他の流動資産及びその他の資産に含まれ る制限付き現金・預金 |
| 2,938 | 582 |
| Ⅸ 現金・預金及び現金同等物期末残高 |
| 1,512,357 | 1,786,982 |
|
|
|
|
|
| 区分 | 注記 番号 | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2020年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 補足情報 |
|
|
|
| １年間の現金支払額 |
|
|
|
| 法人税等 |
| 216,922 | 119,084 |
| 支払利息 |
| 10,000 | 8,491 |
|
|
|
|
|
| 現金支出をともなわない投資及び財務活動 |
|
|
|
| 転換社債型新株予約権付社債の株式への転換 |
| 430 | 78,342 |
| ファイナンス・リース契約による資産の取得 |
| 6,478 | 9,597 |
|
|
|
|
|