ソニーグループ
6758
東証プライム
電気機器
ソニーグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| 区分 | 注記 番号 | 2018年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 当期純利益 |
| 966,550 | 622,260 |
| ２ 営業活動から得た現金・預金及び現金同等物 （純額）への当期純利益の調整 |
|
|
|
| (1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の 償却費（繰延保険契約費及び契約コストの償却を含む） |
| 374,026 | 416,642 |
| (2) 繰延映画製作費の償却費 |
| 348,493 | 329,809 |
| (3) 退職・年金費用（支払額控除後） |
| △33,631 | 8,948 |
| (4) その他の営業益（純額） | △71,568 | △3,611 | |
| (5) 投資有価証券に関する損益（純額） （金融ビジネス以外） | △118,630 | 20,177 | |
| (6) 金融ビジネスにおける有価証券及び投資有価証券に関する損益（純額） |
| △66,383 | 93,088 |
| (7) 繰延税額 | △121,650 | 4,799 | |
| (8) 持分法による投資（利益）損失（純額） （受取配当金相殺後） |
| 7,947 | △5,114 |
| (9) 資産及び負債の増減 |
|
|
|
| 受取手形、売掛金及び契約資産の減少 |
| 1,144 | 62,654 |
| 棚卸資産の減少 |
| 30,455 | 40,315 |
| 繰延映画製作費の増加 |
| △410,994 | △361,194 |
| 支払手形及び買掛金の増加・減少（△） |
| 18,534 | △91,435 |
| 未払法人税及びその他の未払税金の減少 |
| △20,039 | △40,144 |
| 保険契約債務その他の増加 |
| 544,179 | 520,683 |
| 繰延保険契約費の増加 |
| △88,807 | △99,433 |
| 生命保険ビジネスにおける有価証券の増加 |
| △64,034 | △124,270 |
| その他の流動資産の増加（△）・減少 |
| 16,576 | △37,286 |
| その他の流動負債の増加・減少（△） |
| 56,723 | △27,083 |
| (10) その他 |
| △110,153 | 19,940 |
| 営業活動から得た 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| 1,258,738 | 1,349,745 |
|
|
|
|
|
| 区分 | 注記 番号 | 2018年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 固定資産の購入 |
| △312,644 | △439,761 |
| ２ 固定資産の売却 |
| 17,585 | 18,758 |
| ３ 金融ビジネスにおける投資及び貸付 |
| △1,078,250 | △1,319,062 |
| ４ 投資及び貸付（金融ビジネス以外） |
| △53,525 | △48,853 |
| ５ 金融ビジネスにおける投資の売却又は償還 及び貸付金の回収 |
| 309,498 | 343,740 |
| ６ 投資の売却又は償還及び貸付金の回収 （金融ビジネス以外） |
| 2,442 | 14,456 |
| ７ EMI Music Publishing取得にともなう支出 （取得現金控除後） | △244,197 | － | |
| ８ ビジネスの売却による収入 |
| － | 12,816 |
| ９ Spotify Technology S.A.株式の売却に関連する収入 | 82,467 | － | |
| 10 オリンパス株式会社株式の売却による収入 |
| － | 80,357 |
| 11 その他 |
| △30,821 | △14,729 |
| 投資活動に使用した 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| △1,307,445 | △1,352,278 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| １ 長期借入 |
| 94,351 | 118,447 |
| ２ 長期借入債務の返済 | △382,671 | △198,055 | |
| ３ 短期借入金の増加（純額） |
| 123,979 | 193,332 |
| ４ 金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額） |
| 246,945 | 258,720 |
| ５ 配当金の支払 |
| △38,067 | △49,574 |
| ６ 自己株式の取得 | △100,177 | △200,211 | |
| ７ Nile Acquisition LLCの非支配持分の取得 | △32,041 | － | |
| ８ Game Show Network, LLCの非支配持分の取得 | － | △39,894 | |
| ９ その他 |
| △35,203 | △17,107 |
| 財務活動から得た又は使用した（△） 現金・預金及び現金同等物（純額） |
| △122,884 | 65,658 |
| Ⅳ 為替相場変動の現金・預金及び現金同等物(制限付 き現金・預金含む)に対する影響額 |
| 52,465 | △21,643 |
| Ⅴ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)純増加・減少（△）額 |
| △119,126 | 41,482 |
| Ⅵ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期首残高 |
| 1,592,939 | 1,473,813 |
| Ⅶ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期末残高 |
| 1,473,813 | 1,515,295 |
| Ⅷ 控除－その他の流動資産及びその他の資産に含まれ る制限付き現金・預金 |
| 3,740 | 2,938 |
| Ⅸ 現金・預金及び現金同等物期末残高 |
| 1,470,073 | 1,512,357 |
|
|
|
|
|
| 区分 | 注記 番号 | 2018年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 2019年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 補足情報 |
|
|
|
| １年間の現金支払額 |
|
|
|
| 法人税等 |
| 210,499 | 216,922 |
| 支払利息 |
| 10,882 | 10,000 |
|
|
|
|
|
| 現金支出をともなわない投資及び財務活動 |
|
|
|
| ファイナンス・リース契約による資産の取得 |
| 32,541 | 6,478 |
|
|
|
|
|