ソニーグループ
6758
東証プライム
電気機器
ソニーグループのキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
区分 | 注記 番号 | 2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1 当期純利益 |
| 547,279 | 966,550 |
2 営業活動から得た現金・預金及び現金同等物 (純額)への当期純利益の調整 |
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(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の 償却費(繰延保険契約費及び契約コストの償却を含む) |
| 361,444 | 374,026 |
(2) 繰延映画製作費の償却費 |
| 359,274 | 348,493 |
(3) 退職・年金費用(支払額控除後) |
| 4,113 | △33,631 |
(4) その他の営業損(益)(純額) | 4,072 | △71,568 | |
(5) 投資有価証券に関する損益(純額) (金融ビジネス以外) | 3,438 | △118,630 | |
(6) 金融ビジネスにおける有価証券及び投資有価証券に関する利益(純額) |
| △47,119 | △66,383 |
(7) 繰延税額 | 24,085 | △121,650 | |
(8) 持分法による投資(利益)損失(純額) (受取配当金相殺後) |
| △2,956 | 7,947 |
(9) 資産及び負債の増減 |
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受取手形、売掛金及び契約資産の増加(△)・減少 |
| △80,004 | 1,144 |
棚卸資産の増加(△)・減少 |
| △51,508 | 30,455 |
繰延映画製作費の増加 |
| △362,496 | △410,994 |
支払手形及び買掛金の増加・減少(△) |
| △87,939 | 18,534 |
未払法人税及びその他の未払税金の増加・減少(△) |
| 29,181 | △20,039 |
保険契約債務その他の増加 |
| 495,419 | 544,179 |
繰延保険契約費の増加 |
| △86,779 | △88,807 |
生命保険ビジネスにおける有価証券の増加 |
| △89,797 | △64,034 |
その他の流動資産の減少 |
| 3,776 | 16,576 |
その他の流動負債の増加 |
| 151,805 | 56,723 |
(10) その他 |
| 78,683 | △110,153 |
営業活動から得た 現金・預金及び現金同等物(純額) |
| 1,253,971 | 1,258,738 |
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区分 | 注記 番号 | 2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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1 固定資産の購入 |
| △262,989 | △312,644 |
2 固定資産の売却 |
| 60,599 | 17,585 |
3 金融ビジネスにおける投資及び貸付 |
| △963,210 | △1,078,250 |
4 投資及び貸付(金融ビジネス以外) |
| △13,801 | △53,525 |
5 金融ビジネスにおける投資の売却又は償還 及び貸付金の回収 |
| 317,159 | 309,498 |
6 投資の売却又は償還及び貸付金の回収 (金融ビジネス以外) |
| 6,596 | 2,442 |
7 EMI Music Publishing取得にともなう支出 (取得現金控除後) | - | △244,197 | |
8 ビジネスの売却による収入 |
| 44,624 | - |
9 Spotify Technology S.A.株式の売却に関連する収入 | - | 82,467 | |
10 その他 |
| △12,046 | △30,821 |
投資活動に使用した 現金・預金及び現金同等物(純額) |
| △823,068 | △1,307,445 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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1 長期借入 |
| 125,092 | 94,351 |
2 長期借入債務の返済 | △44,561 | △382,671 | |
3 短期借入金の増加(純額) |
| 35,145 | 123,979 |
4 金融ビジネスにおける顧客預り金の増加(純額) |
| 169,479 | 246,945 |
5 配当金の支払 |
| △28,490 | △38,067 |
6 自己株式の取得 | △198 | △100,177 | |
7 Nile Acquisition LLCの非支配持分の取得 | - | △32,041 | |
8 その他 |
| △10,011 | △35,203 |
財務活動から得た又は使用した(△) 現金・預金及び現金同等物(純額) |
| 246,456 | △122,884 |
Ⅳ 為替相場変動の現金・預金及び現金同等物(制限付 き現金・預金含む)に対する影響額 |
| △53,044 | 52,465 |
Ⅴ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)純増加・減少(△)額 |
| 624,315 | △119,126 |
Ⅵ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期首残高 |
| 968,624 | 1,592,939 |
Ⅶ 現金・預金及び現金同等物(制限付き現金・預金含 む)期末残高 |
| 1,592,939 | 1,473,813 |
Ⅷ 控除-その他の流動資産及びその他の資産に含まれ る制限付き現金・預金 |
| 6,610 | 3,740 |
Ⅸ 現金・預金及び現金同等物期末残高 |
| 1,586,329 | 1,470,073 |
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区分 | 注記 番号 | 2017年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 2018年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
補足情報 |
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1年間の現金支払額 |
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法人税等 |
| 101,092 | 210,499 |
支払利息 |
| 12,169 | 10,882 |
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現金支出をともなわない投資及び財務活動 |
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キャピタル・リース契約による資産の取得 |
| 21,762 | 32,541 |
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