ソニーグループ

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

127,561

547,279

２　営業活動から得た現金・預金及び現金同等物

　　（純額）への当期純利益の調整

(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の

　　償却費（繰延保険契約費の償却を含む）

327,048

361,444

(2) 繰延映画製作費の償却費

297,505

359,274

(3) 退職・年金費用（支払額控除後）

9,297

4,113

(4) その他の営業損（純額）

149,001

4,072

(5) 投資有価証券売却損益及び評価損（純額）

7,404

3,438

(6) 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の

　　評価損益（純額）

△55,789

△47,339

(7) 金融ビジネスにおける投資有価証券の

　　減損及び評価損益（純額）

47

220

(8) 繰延税額

23,798

24,085

(9) 持分法による投資（利益）損失（純額）

　　（受取配当金相殺後）

4,409

△2,956

(10) 資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加

△37,529

△80,004

棚卸資産の増加（△）・減少

11,199

△51,508

繰延映画製作費の増加

△331,179

△362,496

支払手形及び買掛金の減少

△1,386

△87,939

未払法人税及びその他の未払税金の増加

26,701

29,181

保険契約債務その他の増加

433,803

495,419

繰延保険契約費の増加

△93,234

△86,779

金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加

△81,456

△89,797

その他の流動資産の増加（△）・減少

△21,402

3,776

その他の流動負債の増加

79,114

151,805

(11) その他

△65,650

79,684

営業活動から得た

現金・預金及び現金同等物（純額）

809,262

1,254,972

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の購入

△333,509

△262,989

２　固定資産の売却

13,098

60,599

３　金融ビジネスにおける投資及び貸付

△1,233,290

△963,210

４　投資及び貸付（金融ビジネス以外）

△17,208

△13,801

５　金融ビジネスにおける投資の売却又は償還

　　及び貸付金の回収

289,901

317,159

６　投資の売却又は償還及び貸付金の回収

　　（金融ビジネス以外）

16,078

6,596

７　ビジネスの売却

3,262

44,624

８　その他

7,695

△11,175

投資活動に使用した

現金・預金及び現金同等物（純額）

△1,253,973

△822,197

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　長期借入

254,695

125,092

２　長期借入債務の返済

△261,299

△44,561

３　短期借入金の増加（純額）

317,827

35,145

４　金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額）

277,152

169,479

５　配当金の支払

△25,301

△28,490

６　Sony/ATV株式の非支配持分の取得

△76,565

－

７　その他

△34,207

△10,209

財務活動から得た

現金・預金及び現金同等物（純額）

452,302

246,456

Ⅳ　為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に

　　対する影響額

△31,061

△53,044

Ⅴ　現金・預金及び現金同等物純増加・減少（△）額

△23,470

626,187

Ⅵ　現金・預金及び現金同等物期首残高

983,612

960,142

Ⅶ　現金・預金及び現金同等物期末残高

960,142

1,586,329