ソニーグループ

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

209,715

127,561

２　営業活動から得た現金・預金及び現金同等物
（純額）への当期純利益の調整

(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の
償却費（繰延保険契約費の償却を含む）

397,091

327,048

(2) 繰延映画製作費の償却費

299,587

297,505

(3) 退職・年金費用（支払額控除後）

△6,383

9,297

(4) その他の営業損（純額）

47,171

149,001

(5) 投資有価証券売却損益及び評価損（純額）

△48,857

7,404

(6) 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の
評価損益（純額）

44,821

△55,789

(7) 金融ビジネスにおける投資有価証券の
減損及び評価損益（純額）

2,653

47

(8) 繰延税額

211

23,798

(9) 持分法による投資損失（純額）
（受取配当金相殺後）

5,045

4,409

(10) 資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加

△5,828

△37,529

棚卸資産の増加（△）・減少

△57,804

11,199

繰延映画製作費の増加

△318,391

△331,179

支払手形及び買掛金の減少

△49,525

△1,386

未払法人税及びその他の未払税金の増加・減少（△）

△23,607

26,701

保険契約債務その他の増加

403,392

433,803

繰延保険契約費の増加

△83,774

△93,234

金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加

△107,433

△81,456

その他の流動資産の増加（△）・減少

21,299

△21,402

その他の流動負債の増加・減少（△）

△25,751

79,114

(11) その他

45,457

△65,650

営業活動から得た
現金・預金及び現金同等物（純額）

749,089

809,262

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の購入

△375,411

△333,509

２　固定資産の売却

26,472

13,098

３　金融ビジネスにおける投資及び貸付

△1,221,093

△1,233,290

４　投資及び貸付（金融ビジネス以外）

△20,830

△17,208

５　金融ビジネスにおける投資の売却又は償還
及び貸付金の回収

534,072

289,901

６　投資の売却又は償還及び貸付金の回収
（金融ビジネス以外）

81,535

16,078

７　ビジネスの売却

17,790

3,262

８　その他

△72,938

7,695

投資活動に使用した
現金・預金及び現金同等物（純額）

△1,030,403

△1,253,973

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　長期借入

19,076

254,695

２　長期借入債務の返済

△270,669

△261,299

３　短期借入金の増加（純額）

92,153

317,827

４　金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額）

165,169

277,152

５　転換社債の発行

120,000

－

６　新株の発行

301,708

－

７　配当金の支払

△12,751

△25,301

８　Sony/ATV株式の非支配持分の取得

－

△76,565

９　その他

△34,564

△34,207

財務活動から得た
現金・預金及び現金同等物（純額）

380,122

452,302

Ⅳ　為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に
対する影響額

△64,609

△31,061

Ⅴ　現金・預金及び現金同等物純増加・減少（△）額

34,199

△23,470

Ⅵ　現金・預金及び現金同等物期首残高

949,413

983,612

Ⅶ　現金・預金及び現金同等物期末残高

983,612

960,142