ソニーグループ

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益（損失）

△49,004

209,715

２　営業活動から得た現金・預金及び現金同等物
（純額）への当期純利益（損失）の調整

(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の
償却費（繰延保険契約費の償却を含む）

354,624

397,091

(2) 繰延映画製作費の償却費

272,941

299,587

(3) 退職・年金費用（支払額控除後）

9,638

△6,383

(4) その他の営業損（純額）

181,658

47,171

(5) 投資有価証券売却損益及び評価損（純額）

△7,916

△48,857

(6) 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の
評価損益（純額）

△100,729

44,821

(7) 金融ビジネスにおける投資有価証券の
減損及び評価損益（純額）

△1,397

2,653

(8) 繰延税額

7,982

211

(9) 持分法による投資利益（純額）
（受取配当金相殺後）

2,269

5,045

(10) 資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加（△）・減少

33,843

△5,828

棚卸資産の増加（△）・減少

113,485

△57,804

繰延映画製作費の増加

△252,403

△318,391

支払手形及び買掛金の減少

△118,577

△49,525

未払法人税及びその他の未払税金の減少

△11,033

△23,607

保険契約債務その他の増加

460,336

403,392

繰延保険契約費の増加

△79,861

△83,774

金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加

△51,565

△107,433

その他の流動資産の減少

16,276

21,299

その他の流動負債の増加・減少（△）

86,718

△25,751

(11) その他

△112,645

45,457

営業活動から得た
現金・預金及び現金同等物（純額）

754,640

749,089

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の購入

△215,916

△375,411

２　固定資産の売却

36,777

26,472

３　金融ビジネスにおける投資及び貸付

△960,045

△1,221,093

４　投資及び貸付（金融ビジネス以外）

△20,029

△20,830

５　金融ビジネスにおける投資の売却又は償還
及び貸付金の回収

482,537

534,072

６　投資の売却又は償還及び貸付金の回収
（金融ビジネス以外）

49,479

81,535

７　ビジネスの売却

93

17,790

８　その他

△12,532

△72,938

投資活動に使用した
現金・預金及び現金同等物（純額）

△639,636

△1,030,403

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　長期借入

18,507

19,076

２　長期借入債務の返済

△258,102

△270,669

３　短期借入金の増加・減少（△）（純額）

△51,013

98,153

４　金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額）

57,464

165,169

５　転換社債の発行

－

120,000

６　新株の発行

－

301,708

７　配当金の支払

△13,160

△12,751

８　その他

△16,891

△40,564

財務活動から得た又は使用した（△）
現金・預金及び現金同等物（純額）

△263,195

380,122

Ⅳ　為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に
対する影響額

51,138

△64,609

Ⅴ　現金・預金及び現金同等物純増加・減少（△）額

△97,053

34,199

Ⅵ　現金・預金及び現金同等物期首残高

1,046,466

949,413

Ⅶ　現金・預金及び現金同等物期末残高

949,413

983,612