ソニーグループ

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純損失

△68,841

△49,004

２　営業活動から得た現金・預金及び現金同等物
（純額）への当期純損失の調整

(1) 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の
償却費（繰延保険契約費の償却を含む）

376,695

354,624

(2) 繰延映画製作費の償却費

285,673

272,941

(3) 退職・年金費用（支払額控除後）

△38,131

9,638

(4) その他の営業損（純額）

48,666

181,658

(5) 投資有価証券売却損益及び評価損（純額）

△10,401

△7,916

(6) 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の
評価損益（純額）

△58,608

△100,729

(7) 金融ビジネスにおける投資有価証券の
減損及び評価損益（純額）

△3,688

△1,397

(8) 繰延税額

△6,661

7,982

(9) 持分法による投資（利益）損失（純額）
（受取配当金相殺後）

10,022

2,269

(10) 資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加（△）・減少

△29,027

33,843

棚卸資産の減少

20,248

113,485

繰延映画製作費の増加

△266,870

△252,403

支払手形及び買掛金の増加・減少（△）

103,379

△118,577

未払法人税及びその他の未払税金の減少

△3,110

△11,033

保険契約債務その他の増加

391,541

460,336

繰延保険契約費の増加

△77,656

△79,861

金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加

△33,803

△51,565

その他の流動資産の増加（△）・減少

△48,115

16,276

その他の流動負債の増加

58,656

86,718

(11) その他

14,147

△112,645

営業活動から得た
現金・預金及び現金同等物（純額）

664,116

754,640

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　固定資産の購入

△283,457

△215,916

２　固定資産の売却

99,694

36,777

３　金融ビジネスにおける投資及び貸付

△1,032,594

△960,045

４　投資及び貸付（金融ビジネス以外）

△14,892

△20,029

５　金融ビジネスにおける投資の売却又は償還
及び貸付金の回収

426,621

482,537

６　投資の売却又は償還及び貸付金の回収
（金融ビジネス以外）

75,417

49,479

７　その他

18,709

△12,439

投資活動に使用した
現金・預金及び現金同等物（純額）

△710,502

△639,636

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　長期借入

178,935

18,507

２　長期借入債務の返済

△164,540

△258,102

３　短期借入金の増加・減少（△）（純額）

25,183

△51,013

４　金融ビジネスにおける顧客預り金の増加（純額）

238,828

57,464

５　配当金の支払

△25,643

△13,160

６　その他

△44,886

△16,891

財務活動から得た又は使用した（△）
現金・預金及び現金同等物（純額）

207,877

△263,195

Ⅳ　為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に
対する影響額

58,614

51,138

Ⅴ　現金・預金及び現金同等物純増加・減少（△）額

220,105

△97,053

Ⅵ　現金・預金及び現金同等物期首残高

826,361

1,046,466

Ⅶ　現金・預金及び現金同等物期末残高

1,046,466

949,413