セイコーエプソン

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

54,044

7,823

減価償却費及び償却費

56,137

68,416

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

743

581

金融収益及び金融費用（△は益）

△585

△156

持分法による投資損益（△は益）

△99

△77

固定資産除売却損益（△は益）

△3,221

672

法人所得税費用

17,995

31,889

売上債権の増減額（△は増加）

△4,750

12,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,915

9,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,826

△11,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,663

1,863

その他

3,095

△10,136

小計

93,282

111,088

利息及び配当金の受取額

2,055

2,084

利息の支払額

△1,164

△1,181

保険金の受取額

377

2,614

法人所得税の支払額

△17,588

△12,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,961

102,324

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

注記

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△900

△1,041

投資有価証券の売却による収入

2,144

25

有形固定資産の取得による支出

△79,858

△65,250

有形固定資産の売却による収入

9,313

840

無形資産の取得による支出

△10,445

△10,457

無形資産の売却による収入

13

14

投資不動産の売却による収入

22

16

子会社の取得による支出

△887

－

その他

△2,142

△280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,738

△76,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

△16,832

△9,816

長期借入れによる収入

17

－

29,948

長期借入金の返済による支出

17

△135

－

社債の発行による収入

17

－

29,846

社債の償還による支出

17

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

17

△150

△8,203

配当金の支払額

23

△22,190

△21,646

非支配持分への配当金の支払額

△120

△188

自己株式の取得による支出

22

△0

△10,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,430

△283

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

767

△4,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,439

21,007

現金及び現金同等物の期首残高

7

229,678

175,238

現金及び現金同等物の期末残高

7

175,238

196,245