セイコーエプソン

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

92,302

75,051

減価償却費及び償却費

64,595

68,696

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

1,460

1,966

金融収益及び金融費用（△は益）

△2,569

△6,604

持分法による投資損益（△は益）

△113

△105

固定資産除売却損益（△は益）

232

△716

法人所得税費用

4,859

28,703

売上債権の増減額（△は増加）

3,006

△22,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,230

△60,253

仕入債務の増減額（△は減少）

2,175

△1,645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,532

△799

その他

△6,428

11,100

小計

132,823

93,260

利息及び配当金の受取額

1,470

3,339

利息の支払額

△1,071

△1,208

法人所得税の支払額

△22,420

△34,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,801

61,311

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

注記

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△747

△827

投資有価証券の売却による収入

622

154

有形固定資産の取得による支出

△38,602

△50,551

有形固定資産の売却による収入

245

1,058

無形資産の取得による支出

△5,242

△8,545

無形資産の売却による収入

33

21

投資不動産の売却による収入

352

1,985

その他

△746

△4,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,083

△61,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

－

9

長期借入れによる収入

18

500

－

長期借入金の返済による支出

18

△500

△18,000

社債の償還による支出

18

△20,000

－

リース負債の返済による支出

18

△8,275

△10,003

配当金の支払額

24

△21,451

△21,313

非支配持分への配当金の支払額

△394

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,648

－

自己株式の取得による支出

23

△1

△30,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,771

△79,349

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

16,285

11,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,232

△67,859

現金及び現金同等物の期首残高

7

304,007

335,239

現金及び現金同等物の期末残高

7

335,239

267,380