セイコーエプソン

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

30,995

92,302

減価償却費及び償却費

69,852

64,595

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

7,823

1,460

金融収益及び金融費用（△は益）

2,820

△2,569

持分法による投資損益（△は益）

△99

△113

固定資産除売却損益（△は益）

316

232

法人所得税費用

13,937

4,859

売上債権の増減額（△は増加）

△1,004

3,006

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,865

△28,230

仕入債務の増減額（△は減少）

13,151

2,175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,888

1,532

その他

15,119

△6,428

小計

142,935

132,823

利息及び配当金の受取額

1,365

1,470

利息の支払額

△1,111

△1,071

法人所得税の支払額

△9,966

△22,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,222

110,801

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

注記

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△297

△747

投資有価証券の売却による収入

26

622

有形固定資産の取得による支出

△47,504

△38,602

有形固定資産の売却による収入

467

245

無形資産の取得による支出

△8,371

△5,242

無形資産の売却による収入

21

33

投資不動産の売却による収入

－

352

その他

△1,790

△746

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,448

△44,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

△889

－

長期借入れによる収入

19

－

500

長期借入金の返済による支出

19

△14,000

△500

社債の発行による収入

19

69,676

－

社債の償還による支出

19

－

△20,000

リース負債の返済による支出

19

△9,667

△8,275

配当金の支払額

25

△21,449

△21,451

非支配持分への配当金の支払額

△519

△394

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,648

自己株式の取得による支出

24

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,150

△51,771

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

8,837

16,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,761

31,232

現金及び現金同等物の期首残高

8

196,245

304,007

現金及び現金同等物の期末残高

8

304,007

335,239