セイコーエプソン

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

7,823

30,995

減価償却費及び償却費

68,416

69,852

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

581

7,823

金融収益及び金融費用（△は益）

△156

2,820

持分法による投資損益（△は益）

△77

△99

固定資産除売却損益（△は益）

672

316

法人所得税費用

31,889

13,937

売上債権の増減額（△は増加）

12,407

△1,004

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,224

△12,865

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,420

13,151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,863

2,888

その他

△10,136

14,779

小計

111,088

142,595

利息及び配当金の受取額

2,084

1,365

利息の支払額

△1,181

△1,111

保険金の受取額

2,614

339

法人所得税の支払額

△12,281

△9,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,324

133,222

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

注記

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,041

△297

投資有価証券の売却による収入

25

26

有形固定資産の取得による支出

△65,250

△47,504

有形固定資産の売却による収入

840

467

無形資産の取得による支出

△10,457

△8,371

無形資産の売却による収入

14

21

投資不動産の売却による収入

16

－

その他

△280

△1,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,131

△57,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△9,816

△889

長期借入れによる収入

18

29,948

－

長期借入金の返済による支出

18

－

△14,000

社債の発行による収入

18

29,846

69,676

社債の償還による支出

18

△10,000

－

リース負債の返済による支出

18

△8,203

△9,667

配当金の支払額

24

△21,646

△21,449

非支配持分への配当金の支払額

△188

△519

自己株式の取得による支出

23

△10,224

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283

23,150

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,901

8,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,007

107,761

現金及び現金同等物の期首残高

7

175,238

196,245

現金及び現金同等物の期末残高

7

196,245

304,007