旭ダイヤモンド工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,408 | 3,830 |
| 減価償却費 | 2,961 | 2,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | △48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △221 | △162 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △210 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △215 |
| 支払利息 | 4 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △359 | △250 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △71 | △5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △228 | △555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,287 | 774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △253 | △337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | △145 |
| その他 | 1,231 | △225 |
| 小計 | 6,123 | 5,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 215 |
| 利息の支払額 | △4 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 4,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,701 | △1,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 687 |
| その他 | △178 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356 | △1,260 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △380 | △43 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,540 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 28 |
| 配当金の支払額 | △612 | △1,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △53 |
| リース債務の返済による支出 | △83 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,077 | △3,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,898 | 840 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,649 | 15,548 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,548 | 16,389 |
