旭ダイヤモンド工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △381 | 4,408 |
| 減価償却費 | 2,847 | 2,961 |
| 工場移転費用 | 258 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | △26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,938 | △221 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 22 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | ― | △210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △179 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | △359 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △214 | △228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | △1,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △340 | △253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17 | 93 |
| その他 | △150 | 1,231 |
| 小計 | 155 | 6,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 179 |
| 利息の支払額 | △7 | △4 |
| 工場移転費用の支払額 | △258 | ― |
| 法人税等の支払額 | △130 | △350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90 | 5,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,804 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,456 | △1,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 401 |
| その他 | △45 | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,289 | △356 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4 | △380 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 16 |
| 配当金の支払額 | △502 | △612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △18 |
| リース債務の返済による支出 | △69 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △604 | △1,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | 385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,035 | 4,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,685 | 10,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,649 | 15,548 |
