旭ダイヤモンド工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,303 | 86 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,641 |
| 減損損失 | ― | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △359 | △79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △96 | △124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | △240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △13 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △234 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △154 | △80 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △169 | △560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 9 |
| 子会社清算損益（△は益） | △19 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | 1,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △38 | 639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △210 | △230 |
| その他 | △133 | △5 |
| 小計 | 5,740 | 4,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 234 |
| 利息の支払額 | △5 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,517 | △245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 4,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,885 | △5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,439 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 739 |
| その他 | △170 | △142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,144 | △4,990 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | △613 | △675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △70 | △34 |
| リース債務の返済による支出 | △89 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △914 | △732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △310 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,920 | △863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,468 | 16,548 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,548 | 15,685 |
