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旭ダイヤモンド工業

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旭ダイヤモンド工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,106

3,799

 

減価償却費

2,969

3,328

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33

86

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39

72

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

436

347

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

38

10

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

7

28

 

受取利息及び受取配当金

261

260

 

支払利息

7

20

 

持分法による投資損益(△は益)

182

328

 

有形固定資産除却損

164

18

 

有形固定資産売却損益(△は益)

48

10

 

投資有価証券売却損益(△は益)

850

729

 

投資有価証券評価損益(△は益)

25

 

売上債権の増減額(△は増加)

52

549

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

684

397

 

仕入債務の増減額(△は減少)

363

115

 

のれん償却額

13

27

 

その他

45

702

 

小計

3,515

6,458

 

利息及び配当金の受取額

261

260

 

利息の支払額

7

20

 

法人税等の支払額

929

932

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,839

5,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

83

 

有形固定資産の取得による支出

4,675

4,999

 

有形固定資産の売却による収入

429

8

 

投資有価証券の取得による支出

25

24

 

投資有価証券の売却による収入

1,067

1,207

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △271

 

その他

27

71

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,505

3,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

348

344

 

長期借入れによる収入

2,000

 

自己株式の取得による支出

1,726

201

 

自己株式の売却による収入

0

25

 

配当金の支払額

1,581

1,553

 

非支配株主への配当金の支払額

108

67

 

リース債務の返済による支出

52

72

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,121

212

現金及び現金同等物に係る換算差額

215

259

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,570

1,991

現金及び現金同等物の期首残高

16,389

12,818

現金及び現金同等物の期末残高

 12,818

 14,810