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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,106
3,799
減価償却費
2,969
3,328
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△33
△86
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
72
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△436
△347
株式給付引当金の増減額(△は減少)
38
10
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△7
△28
受取利息及び受取配当金
△261
△260
支払利息
7
20
持分法による投資損益(△は益)
△182
△328
有形固定資産除却損
164
18
有形固定資産売却損益(△は益)
△48
△10
投資有価証券売却損益(△は益)
△850
△729
投資有価証券評価損益(△は益)
25
―
売上債権の増減額(△は増加)
52
549
棚卸資産の増減額(△は増加)
△684
△397
仕入債務の増減額(△は減少)
△363
115
のれん償却額
13
27
その他
45
702
小計
3,515
6,458
利息及び配当金の受取額
261
260
利息の支払額
△20
法人税等の支払額
△929
△932
2,839
5,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△83
有形固定資産の取得による支出
△4,675
△4,999
有形固定資産の売却による収入
429
8
投資有価証券の取得による支出
△25
△24
投資有価証券の売却による収入
1,067
1,207
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△271
△27
71
△3,505
△3,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
348
△344
長期借入れによる収入
2,000
自己株式の取得による支出
△1,726
△201
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,581
△1,553
非支配株主への配当金の支払額
△108
△67
リース債務の返済による支出
△52
△72
△3,121
△212
現金及び現金同等物に係る換算差額
215
259
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,570
1,991
現金及び現金同等物の期首残高
16,389
12,818
現金及び現金同等物の期末残高
14,810