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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,410,483
1,451,173
減価償却費
3,516,473
3,765,370
減損損失
24,514
120,988
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,440,912
△621,633
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
320,977
△186,746
受取利息及び受取配当金
△650,899
△668,057
助成金収入
△223,400
△107,165
支払利息
31,912
59,176
為替差損益（△は益）
△552,735
△406,449
有形固定資産除却損
42,608
64,893
売上債権の増減額（△は増加）
△136,179
△1,730,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,170,232
△462,968
仕入債務の増減額（△は減少）
566,775
1,777,522
未収入金の増減額（△は増加）
△161,816
△548,967
未払金の増減額（△は減少）
△92,969
10,264
未払費用の増減額（△は減少）
△312,644
178,141
未払消費税等の増減額（△は減少）
△395,484
65,761
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△374,295
△293,003
その他
△212,750
△232,811
小計
189,423
2,234,730
利息及び配当金の受取額
650,899
661,164
利息の支払額
△31,598
△58,881
助成金の受取額
198,455
131,088
法人税等の支払額
△798,875
△625,063
208,304
2,343,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
△30,000
定期預金の払戻による収入
70,000
80,000
有形固定資産の取得による支出
△3,620,306
△3,709,896
有形固定資産の売却による収入
24,763
54,234
無形固定資産の取得による支出
△43,427
△34,029
貸付けによる支出
△18,900
△14,300
貸付金の回収による収入
22,525
18,310
△167,592
15,197
△3,802,937
△3,620,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
704,020
△1,321,000
長期借入れによる収入
210,000
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△462,125
△127,957
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△118,352
△102,186
自己株式の取得による支出
△1,029
△575
自己株式の売却による収入
89
-
配当金の支払額
△710,768
△797,208
非支配株主への配当金の支払額
△257,707
△198,937
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75,032
△635,873
3,377,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
349,048
87,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,881,458
2,186,686
現金及び現金同等物の期首残高
11,681,365
7,799,907
現金及び現金同等物の期末残高
9,986,593
