中央発條

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,165,461

996,180

減価償却費

3,472,316

3,654,208

減損損失

13,371

266,898

のれん償却額

7,399

6,401

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△751,784

△45,251

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△523,106

△191,127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

567,026

94,702

受取利息及び受取配当金

△459,002

△551,178

支払利息

144,612

166,877

為替差損益（△は益）

△435,988

351,216

有形固定資産除却損

155,262

133,724

段階取得に係る差損益（△は益）

△118,688

－

関係会社清算損益（△は益）

228,305

－

売上債権の増減額（△は増加）

840,192

346,984

たな卸資産の増減額（△は増加）

△299,405

298,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△567,787

△799,168

その他

129,613

△241,542

小計

4,567,798

4,486,968

利息及び配当金の受取額

463,242

551,178

利息の支払額

△144,326

△166,623

助成金の受取額

232,639

31,826

法人税等の支払額

△798,944

△439,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,320,409

4,463,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103,368

△367,960

定期預金の払戻による収入

40,000

205,640

有形固定資産の取得による支出

△3,179,865

△3,201,530

有形固定資産の売却による収入

30,048

28,260

投資有価証券の売却による収入

31,092

－

無形固定資産の取得による支出

△80,725

△44,680

貸付けによる支出

△37,918

△24,930

貸付金の回収による収入

36,903

35,707

関係会社出資金の払込による支出

△526,110

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入

 73,958

－

その他

2,714

35,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,713,269

△3,334,154

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△537,778

226,280

長期借入金の返済による支出

△64,045

△481,820

セール・アンド・リースバックによる収入

1,029,727

263,219

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△160,282

△303,369

自己株式の取得による支出

△7,032

△5,138

配当金の支払額

△501,817

△501,646

非支配株主への配当金の支払額

△61,803

△49,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,032

△852,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

467,225

△323,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

771,332

△46,730

現金及び現金同等物の期首残高

11,032,231

11,803,564

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

516,957

現金及び現金同等物の期末残高

 11,803,564

 12,273,791