中央発條

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,588,946

2,165,461

減価償却費

3,345,741

3,472,316

減損損失

27,805

13,371

のれん償却額

3,464

7,399

製品保証引当金の増減額（△は減少）

816,100

△751,784

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△523,106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,390

567,026

受取利息及び受取配当金

△342,808

△459,002

助成金収入

△20,331

△232,639

支払利息

118,680

144,612

為替差損益（△は益）

△51,043

△435,988

有形固定資産除却損

38,267

155,262

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△118,688

関係会社清算損益（△は益）

－

228,305

売上債権の増減額（△は増加）

729,632

840,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

△461,799

△299,405

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,106,422

△567,787

その他

△683,115

362,252

小計

4,089,507

4,567,798

利息及び配当金の受取額

342,808

463,242

利息の支払額

△119,477

△144,326

助成金の受取額

64,029

232,639

法人税等の支払額

△1,133,670

△798,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,243,196

4,320,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,304

△103,368

定期預金の払戻による収入

90,000

40,000

有形固定資産の取得による支出

△4,279,520

△3,179,865

有形固定資産の売却による収入

378,030

30,048

投資有価証券の売却による収入

3,242

31,092

無形固定資産の取得による支出

△86,265

△80,725

貸付けによる支出

△49,296

△37,918

貸付金の回収による収入

33,885

36,903

関係会社出資金の払込による支出

△479,545

△526,110

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入

－

 73,958

その他

△30,524

2,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,462,296

△3,713,269

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

345,875

△537,778

長期借入れによる収入

5,514,260

－

長期借入金の返済による支出

△3,200,000

△64,045

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,029,727

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△145,251

△160,282

自己株式の取得による支出

△4,861

△7,032

配当金の支払額

△502,025

△501,817

少数株主への配当金の支払額

△40,507

△61,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,967,491

△303,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

134,135

467,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

882,526

771,332

現金及び現金同等物の期首残高

10,203,659

11,032,231

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少)

△53,954

－

現金及び現金同等物の期末残高

 11,032,231

 11,803,564