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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,139,952
2,573,341
減価償却費
3,909,064
4,434,951
減損損失
98,641
304,366
賞与引当金の増減額（△は減少）
50,237
213,733
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,239
2,378,918
災害損失引当金の増減額（△は減少）
-
151,904
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
81,787
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,675,132
△1,764,257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
708,129
△348,104
受取利息及び受取配当金
△870,615
△1,181,691
支払利息
65,383
124,354
為替差損益（△は益）
△920,958
86,539
有形固定資産除却損
138,471
196,974
関係会社清算損益（△は益）
△69,806
売上債権の増減額（△は増加）
1,039,212
△1,047,945
棚卸資産の増減額（△は増加）
34,924
969,633
仕入債務の増減額（△は減少）
△995,717
1,136,889
未収入金の増減額（△は増加）
571,085
281,851
未払金の増減額（△は減少）
113,750
△87,158
未払費用の増減額（△は減少）
119,056
189,470
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,402
316,185
その他の流動資産の増減額（△は増加）
187,158
307,109
その他
△60,560
△54,747
小計
5,614,443
9,194,301
利息及び配当金の受取額
863,488
1,174,387
利息の支払額
△64,943
△124,705
助成金の受取額
29,867
25,812
法人税等の支払額
△705,295
△748,708
5,737,559
9,521,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
△95,715
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△6,701,579
△8,082,954
有形固定資産の売却による収入
84,152
226,250
無形固定資産の取得による支出
△114,940
△120,264
長期前払費用の回収による収入
62,787
159,094
投資有価証券の取得による支出
△84,944
貸付けによる支出
△20,370
△141,570
貸付金の回収による収入
15,580
17,762
△7,001
35,163
△6,681,372
△8,067,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
17,000,000
114,000
長期借入金の返済による支出
△4,623,463
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△133,158
△128,300
自己株式の取得による支出
△736
△891
配当金の支払額
△253,525
△655,366
非支配株主への配当金の支払額
△223,495
△230,450
11,715,620
△901,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
344,718
△95,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,116,525
457,158
現金及び現金同等物の期首残高
9,986,593
21,103,118
現金及び現金同等物の期末残高
21,560,277
