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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,451,173
3,139,952
減価償却費
3,765,370
3,909,064
減損損失
120,988
98,641
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△621,633
△1,675,132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△186,746
708,129
受取利息及び受取配当金
△668,057
△870,615
支払利息
59,176
65,383
為替差損益（△は益）
△406,449
△920,958
有形固定資産除却損
64,893
138,471
売上債権の増減額（△は増加）
△1,730,757
1,039,212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△462,968
34,924
仕入債務の増減額（△は減少）
1,777,522
△995,717
未収入金の増減額（△は増加）
△548,967
571,085
未払金の増減額（△は減少）
10,264
113,750
未払費用の増減額（△は減少）
178,141
119,056
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,761
△36,402
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△293,003
187,158
その他
△339,977
△11,562
小計
2,234,730
5,614,443
利息及び配当金の受取額
661,164
863,488
利息の支払額
△58,881
△64,943
助成金の受取額
131,088
29,867
法人税等の支払額
△625,063
△705,295
2,343,040
5,737,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
△20,000
定期預金の払戻による収入
80,000
20,000
有形固定資産の取得による支出
△3,709,896
△6,701,579
有形固定資産の売却による収入
54,234
84,152
無形固定資産の取得による支出
△34,029
△114,940
貸付けによる支出
△14,300
△20,370
貸付金の回収による収入
18,310
15,580
15,197
55,785
△3,620,483
△6,681,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,321,000
△50,000
長期借入れによる収入
6,000,000
17,000,000
長期借入金の返済による支出
△127,957
△4,623,463
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△102,186
△133,158
自己株式の取得による支出
△575
△736
配当金の支払額
△797,208
△253,525
非支配株主への配当金の支払額
△198,937
△223,495
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75,032
-
3,377,103
11,715,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
87,025
344,718
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,186,686
11,116,525
現金及び現金同等物の期首残高
7,799,907
9,986,593
現金及び現金同等物の期末残高
21,103,118
