日本ナレッジ

売上高

3,550

4,076

4,154

売上原価

2,861

3,263

3,449

売上総利益

689

813

704

販管費

485

562

605

営業利益

203

250

99

営業外収益

12

18

19

営業外費用

24

2

3

経常利益

191

266

115

特別利益

N/A

N/A

7

特別損失

N/A

N/A

3

当期純利益

137

202

82

資産

1,803

2,121

2,124

流動資産

1,486

1,517

1,392

現金及び預金

922

848

738

売上債権

519

N/A

N/A

棚卸資産

21

5

6

固定資産

316

604

731

負債

904

1,038

984

流動負債

749

973

691

仕入債務

236

287

239

固定負債

155

64

293

純資産

898

1,083

1,139

利益剰余金

523

705

760

自己株式

N/A

-1

-1

営業CF

286

127

53

投資CF

-30

-286

-168

財務CF

159

81

2

フリーCF

256

-158

-114