日本ナレッジ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

266,750

119,780

減価償却費

19,830

39,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△31

受取利息及び受取配当金

△611

△1,074

固定資産売却損益（△は益）

-

△7,668

固定資産除却損

-

3,173

助成金収入

△8,516

△14,020

支払利息

1,027

2,984

社債利息

60

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,496

△13,516

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△116,292

40,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,678

△416

仕入債務の増減額（△は減少）

50,557

△47,308

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,957

34,916

その他

2,430

△39,884

小計

207,456

117,054

利息及び配当金の受取額

327

1,074

利息の支払額

△1,038

△3,248

法人税等の支払額

△87,324

△77,013

法人税等の還付額

-

2,012

助成金の受取額

8,516

14,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,937

53,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△294,135

△158,636

無形固定資産の取得による支出

△859

△7,389

投資有価証券の取得による支出

△3,884

△13,981

差入保証金の差入による支出

△1,910

△128

差入保証金の回収による収入

79

-

保険積立金の積立による支出

△3,291

△3,168

保険積立金の解約による収入

18,472

464

有形固定資産の売却による収入

-

2,318

無形固定資産の売却による収入

-

13,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,530

△167,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△72,049

△43,338

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△5,472

△6,104

配当金の支払額

△20,581

△27,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,896

2,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,695

△110,188

現金及び現金同等物の期首残高

858,371

782,675

現金及び現金同等物の期末残高

※ 782,675

※ 672,487