ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,392

3,479

減価償却費

3,500

3,722

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△177

受取利息及び受取配当金

△58

△79

為替差損益（△は益）

△373

△326

持分法による投資損益（△は益）

△80

△205

固定資産除却損

13

32

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36

売上債権の増減額（△は増加）

△1,208

△58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,750

1,193

仕入債務の増減額（△は減少）

4,765

△1,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

862

△564

その他の資産の増減額（△は増加）

88

△1,569

その他の負債の増減額（△は減少）

△391

63

その他

1

13

小計

8,593

3,912

利息及び配当金の受取額

58

79

法人税等の支払額

△2,228

△771

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,422

3,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,963

△5,098

定期預金の払戻による収入

5,649

5,884

有形固定資産の取得による支出

△2,319

△1,307

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△581

△972

投資有価証券の取得による支出

△39

△818

投資有価証券の売却による収入

56

－

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△3

敷金及び保証金の回収による収入

17

15

出資金の払込による支出

－

△33

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

81

30

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,112

△2,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△18

自己株式の取得による支出

－

△778

自己株式の売却による収入

3,035

－

配当金の支払額

△2,163

△1,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

852

△2,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,181

△1,575

現金及び現金同等物の期首残高

22,151

27,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,333

※ 25,757