ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,553

5,392

減価償却費

3,314

3,500

のれん償却額

67

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

330

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

18

受取利息及び受取配当金

△56

△58

為替差損益（△は益）

△126

△373

持分法による投資損益（△は益）

△136

△80

固定資産除却損

72

13

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△56

減損損失

2,131

－

関係会社株式評価損

177

－

売上債権の増減額（△は増加）

336

△1,208

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,134

△3,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△111

4,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

△876

862

その他の資産の増減額（△は増加）

△336

88

その他の負債の増減額（△は減少）

580

△391

その他

△0

1

小計

8,686

8,593

利息及び配当金の受取額

56

58

法人税等の支払額

△2,780

△2,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,961

6,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,313

△4,963

定期預金の払戻による収入

3,066

5,649

有形固定資産の取得による支出

△5,660

△2,319

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△1,706

△581

投資有価証券の取得による支出

－

△39

投資有価証券の売却による収入

－

56

敷金及び保証金の差入による支出

△270

△14

敷金及び保証金の回収による収入

95

17

貸付金の回収による収入

－

81

その他

△160

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,948

△2,112

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36

△20

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

－

3,035

配当金の支払額

△2,159

△2,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,196

852

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,136

5,181

現金及び現金同等物の期首残高

28,288

22,151

現金及び現金同等物の期末残高

22,151

27,333