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ＷＯＷＯＷのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,996	4,553
減価償却費	2,725	3,314
のれん償却額	67	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	330
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△51	△95
受取利息及び受取配当金	△75	△56
為替差損益（△は益）	73	△126
持分法による投資損益（△は益）	△335	△136
固定資産除却損	9	72
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
減損損失	－	2,131
投資有価証券評価損益（△は益）	634	－
関係会社株式評価損	585	177
ゴルフ会員権評価損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	34	336
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,025	△1,134
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,267	△111
未払消費税等の増減額（△は減少）	789	△876
その他の資産の増減額（△は増加）	△481	△336
その他の負債の増減額（△は減少）	△830	580
その他	0	△0
小計	11,867	8,686
利息及び配当金の受取額	75	56
法人税等の支払額	△1,960	△2,780
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,982	5,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,422	△5,313
定期預金の払戻による収入	1,422	3,066
有形固定資産の取得による支出	△2,315	△5,660
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△1,208	△1,706
投資有価証券の取得による支出	△35	－
敷金及び保証金の差入による支出	△24	△270
敷金及び保証金の回収による収入	42	95
その他	△39	△160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,580	△9,948


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△38	△36
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△2,159	△2,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,198	△2,196
現金及び現金同等物に係る換算差額	△45	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,159	△6,136
現金及び現金同等物の期首残高	24,129	28,288
現金及び現金同等物の期末残高	28,288	22,151