ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,467

7,996

減価償却費

2,713

2,725

のれん償却額

67

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△94

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

414

△51

受取利息及び受取配当金

△78

△75

為替差損益（△は益）

△275

73

持分法による投資損益（△は益）

△43

△335

固定資産除却損

57

9

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

634

関係会社株式評価損

－

585

ゴルフ会員権評価損

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

203

34

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,785

6,025

仕入債務の増減額（△は減少）

3,338

△5,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△431

789

その他の資産の増減額（△は増加）

88

△481

その他の負債の増減額（△は減少）

19

△830

その他

6

0

小計

8,697

11,867

利息及び配当金の受取額

78

75

法人税等の支払額

△3,758

△1,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,017

9,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,912

△1,422

定期預金の払戻による収入

2,910

1,422

有形固定資産の取得による支出

△2,105

△2,315

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△658

△1,208

投資有価証券の取得による支出

△2

△35

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△24

敷金及び保証金の回収による収入

0

42

その他

△49

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,856

△3,580

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△77

△38

配当金の支払額

△2,159

△2,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,236

△2,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

213

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137

4,159

現金及び現金同等物の期首残高

23,991

24,129

現金及び現金同等物の期末残高

24,129

28,288