ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,630

7,467

減価償却費

3,045

2,713

減損損失

32

－

のれん償却額

67

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

107

△94

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

414

受取利息及び受取配当金

△62

△78

為替差損益（△は益）

77

△275

持分法による投資損益（△は益）

△272

△43

固定資産除却損

39

57

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

ゴルフ会員権評価損

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△404

203

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,488

△4,785

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,341

3,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

573

△431

その他の資産の増減額（△は増加）

△716

88

その他の負債の増減額（△は減少）

915

19

その他

8

6

小計

12,259

8,697

利息及び配当金の受取額

62

78

法人税等の支払額

△2,900

△3,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,421

5,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,717

△2,912

定期預金の払戻による収入

2,612

2,910

有形固定資産の取得による支出

△2,277

△2,105

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△738

△658

投資有価証券の取得による支出

△1,192

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,982

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△41

敷金及び保証金の回収による収入

1

0

その他

55

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,238

△2,856

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△183

△77

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,159

△2,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,343

△2,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165

137

現金及び現金同等物の期首残高

24,157

23,991

現金及び現金同等物の期末残高

23,991

24,129