ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,761

10,630

減価償却費

3,510

3,045

減損損失

－

32

のれん償却額

－

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

74

受取利息及び受取配当金

△54

△62

為替差損益（△は益）

13

77

持分法による投資損益（△は益）

△241

△272

固定資産除却損

521

39

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△454

△404

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,853

1,488

仕入債務の増減額（△は減少）

13,209

△3,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

△714

573

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,248

△716

その他の負債の増減額（△は減少）

659

915

その他

△18

8

小計

15,124

12,259

利息及び配当金の受取額

54

62

法人税等の支払額

△2,975

△2,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,202

9,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,901

△2,717

定期預金の払戻による収入

3,239

2,612

有形固定資産の取得による支出

△1,314

△2,277

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△757

△738

投資有価証券の取得による支出

－

△1,192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,982

子会社株式の取得による支出

△795

－

敷金及び保証金の差入による支出

△148

△3

敷金及び保証金の回収による収入

135

1

その他

△0

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,543

△7,238

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△130

△183

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,889

△2,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,020

△2,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,630

△165

現金及び現金同等物の期首残高

16,526

24,157

現金及び現金同等物の期末残高

24,157

23,991