ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,469

9,761

減価償却費

3,185

3,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

36

受取利息及び受取配当金

△57

△54

為替差損益（△は益）

134

13

持分法による投資損益（△は益）

△134

△241

固定資産除却損

33

521

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

4

0

ゴルフ会員権評価損

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△102

△454

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183

△9,853

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,220

13,209

未払消費税等の増減額（△は減少）

28

△714

その他の資産の増減額（△は増加）

△90

△1,248

その他の負債の増減額（△は減少）

△570

659

その他

1

△18

小計

9,530

15,124

利息及び配当金の受取額

57

54

法人税等の支払額

△4,256

△2,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,331

12,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,704

△2,901

定期預金の払戻による収入

2,263

3,239

有形固定資産の取得による支出

△2,073

△1,314

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△1,081

△757

子会社株式の取得による支出

－

△795

敷金及び保証金の差入による支出

△102

△148

敷金及び保証金の回収による収入

64

135

その他

△36

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,669

△2,543

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△76

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,619

△1,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,696

△2,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

975

7,630

現金及び現金同等物の期首残高

15,521

16,526

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29

－

現金及び現金同等物の期末残高

16,526

24,157