ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,312

9,469

減価償却費

2,645

3,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△97

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

112

受取利息及び受取配当金

△48

△57

為替差損益（△は益）

△499

134

持分法による投資損益（△は益）

△306

△134

固定資産除却損

23

33

固定資産売却損益（△は益）

0

1

投資有価証券評価損益（△は益）

34

4

ゴルフ会員権評価損

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

△504

△102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,262

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

2,561

△2,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

496

28

その他の資産の増減額（△は増加）

△397

△90

その他の負債の増減額（△は減少）

50

△570

その他

△0

1

小計

12,122

9,530

利息及び配当金の受取額

48

57

法人税等の支払額

△2,861

△4,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,309

5,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,857

△1,704

定期預金の払戻による収入

1,512

2,263

有形固定資産の取得による支出

△2,609

△2,073

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△760

△1,081

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△102

敷金及び保証金の回収による収入

50

64

残余財産の分配による収入

369

－

その他

△0

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,311

△2,669

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△76

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△809

△1,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△810

△1,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,328

975

現金及び現金同等物の期首残高

10,192

15,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

29

現金及び現金同等物の期末残高

15,521

16,526