ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,732

10,312

減価償却費

2,800

2,645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

84

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,395

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,450

57

受取利息及び受取配当金

△45

△48

支払利息

7

－

為替差損益（△は益）

△264

△499

持分法による投資損益（△は益）

△215

△306

固定資産除却損

17

23

固定資産売却損益（△は益）

△1

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

子会社清算損益（△は益）

△203

－

売上債権の増減額（△は増加）

88

△504

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,216

△2,262

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,194

2,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

△265

496

その他の資産の増減額（△は増加）

△62

△397

その他の負債の増減額（△は減少）

△420

50

その他

△3

△0

小計

8,333

12,122

利息及び配当金の受取額

45

48

利息の支払額

△7

－

法人税等の支払額

△2,826

△2,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,544

9,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,261

△1,857

定期預金の払戻による収入

1,293

1,512

有形固定資産の取得による支出

△2,146

△2,609

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△414

△760

投資有価証券の取得による支出

△425

－

子会社株式の取得による支出

△201

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△16

敷金及び保証金の回収による収入

34

50

残余財産の分配による収入

－

369

その他

3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,118

△3,311

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△3,080

△0

配当金の支払額

△865

△809

少数株主への配当金の支払額

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,452

△810

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,945

5,328

現金及び現金同等物の期首残高

13,524

10,192

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△386

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,192

15,521