ＷＯＷＯＷのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,856 | 819 |
| 減価償却費 | 4,009 | 3,439 |
| のれん償却額 | 16 | 49 |
| 減損損失 | 70 | 2,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △158 |
| 為替差損益（△は益） | △389 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △221 | △319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | 233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,168 | △13,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,368 | 11,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △197 | 468 |
| その他 | 552 | △146 |
| 小計 | 4,431 | 4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 158 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △256 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,293 | 4,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,809 | △6,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,666 | 5,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △2,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,581 | △998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △424 | △423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △500 | △433 |
| その他 | 194 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,755 | △3,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19 | △29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,405 | △845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,433 | △927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | △199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,757 | 25,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,922 | 25,723 |
