ＷＯＷＯＷ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,479

1,856

減価償却費

3,722

4,009

のれん償却額

－

16

減損損失

－

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△177

6

受取利息及び受取配当金

△79

△128

為替差損益（△は益）

△326

△389

持分法による投資損益（△は益）

△205

△221

固定資産除却損

32

34

固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

36

101

売上債権の増減額（△は増加）

△58

954

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,193

7,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,642

△9,368

未払消費税等の増減額（△は減少）

△564

△197

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,569

440

その他の負債の増減額（△は減少）

63

48

その他

13

0

小計

3,912

4,431

利息及び配当金の受取額

79

119

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△771

△256

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,219

4,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,098

△3,809

定期預金の払戻による収入

5,884

4,666

有形固定資産の取得による支出

△1,307

△1,300

有形固定資産の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△972

△1,581

投資有価証券の取得による支出

△818

△424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△500

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△6

敷金及び保証金の回収による収入

15

75

出資金の払込による支出

△33

△33

出資金の回収による収入

－

18

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

30

0

その他

－

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,303

△2,755

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△9

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18

△19

自己株式の取得による支出

△778

－

配当金の支払額

△1,719

△1,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,515

△1,433

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,575

165

現金及び現金同等物の期首残高

27,333

25,757

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,757

※ 25,922