ソースネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,330,921

△2,515,768

減価償却費

409,091

444,125

ソフトウエア償却費

695,983

672,046

のれん償却額

139,637

14,425

株式報酬費用

52,505

71,273

商標権償却費

4,803

3,298

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,621

△75,008

受取利息及び受取配当金

△110,897

△7,192

支払利息

21,060

52,515

持分法による投資損益（△は益）

111,234

101,747

株式交付費

27,360

8,182

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,094

新株予約権戻入益

△1,005

△8,293

投資有価証券評価損益（△は益）

1,203,866

6,348

売上債権の増減額（△は増加）

578,726

155,812

棚卸資産の増減額（△は増加）

156,180

997,420

前渡金の増減額（△は増加）

△3,864

229,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△353,858

△177,009

未払金の増減額（△は減少）

135,015

44,674

前受収益の増減額（△は減少）

△223,066

49,557

長期前受収益の増減額（△は減少）

△16,030

85,885

未払又は未収消費税等の増減額

230,718

270,495

その他

△427,693

△205,485

小計

△672,535

198,521

利息及び配当金の受取額

84,100

7,182

利息の支払額

△23,363

△52,866

法人税等の支払額

△18,083

△10,049

法人税等の還付額

299,007

28,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

△330,875

170,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,933

△6,739

ソフトウエアの取得による支出

△1,383,951

△1,073,983

投資有価証券の取得による支出

△1,493,181

△37,500

投資有価証券の売却による収入

-

43,358

差入敷金保証金の返還による収入

-

75,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,938,066

△999,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

1,100,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△777,020

△691,080

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,558

8,887

自己株式の取得による支出

△163,118

-

非支配株主からの払込みによる収入

1,382,640

2,291,617

配当金の支払額

△28,746

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,820,313

1,609,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

119,766

252,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

671,137

1,033,480

現金及び現金同等物の期首残高

4,779,954

5,451,092

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,451,092

※ 6,484,572