ソースネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

418,161

△3,330,921

減価償却費

412,975

409,091

ソフトウエア償却費

517,429

695,983

のれん償却額

139,637

139,637

株式報酬費用

34,877

52,505

商標権償却費

24,320

4,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,472

28,621

受取利息及び受取配当金

△21,425

△110,897

支払利息

8,817

21,060

持分法による投資損益（△は益）

86,908

111,234

株式交付費

-

27,360

新株予約権戻入益

△625

△1,005

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,203,866

事業構造改善費用

35,274

-

売上債権の増減額（△は増加）

339,311

578,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,270,963

156,180

前渡金の増減額（△は増加）

470,392

△3,864

仕入債務の増減額（△は減少）

363,427

△353,858

未払金の増減額（△は減少）

△2,413

135,015

前受収益の増減額（△は減少）

△546,359

△223,066

長期前受収益の増減額（△は減少）

△227,329

△16,030

未払又は未収消費税等の増減額

△497,904

230,718

その他

△333,282

△427,693

小計

△26,298

△672,535

利息及び配当金の受取額

26,176

84,100

利息の支払額

△10,383

△23,363

法人税等の支払額

△628,911

△18,083

法人税等の還付額

-

299,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

△639,416

△330,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,347

△60,933

ソフトウエアの取得による支出

△1,046,552

△1,383,951

その他の無形固定資産の取得による支出

△12,220

-

投資有価証券の取得による支出

△1,680,090

△1,493,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,755,211

△2,938,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,300,000

2,300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△497,000

△777,020

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,490

6,558

自己株式の取得による支出

-

△163,118

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,382,640

配当金の支払額

△34,390

△28,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,271,099

3,820,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,804

119,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

881,275

671,137

現金及び現金同等物の期首残高

3,898,678

4,779,954

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,779,954

※ 5,451,092