ソースネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

565,871

418,161

減価償却費

378,012

412,975

ソフトウエア償却費

435,987

517,429

のれん償却額

151,070

139,637

株式報酬費用

32,314

34,877

商標権償却費

23,089

24,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,800

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

964

22,472

返品調整引当金の増減額（△は減少）

193,558

△222,527

ポイント引当金の増減額（△は減少）

165,004

△121,844

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

4,397

△18,799

受取利息及び受取配当金

△631

△21,425

支払利息

4,225

8,817

持分法による投資損益（△は益）

△69,709

86,908

新株予約権戻入益

-

△625

関係会社株式売却損益（△は益）

△28,273

-

事業構造改善費用

-

35,274

売上債権の増減額（△は増加）

550,153

339,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,732,821

△1,270,963

前渡金の増減額（△は増加）

△701,541

470,392

仕入債務の増減額（△は減少）

△143,065

363,427

未払金の増減額（△は減少）

△836,459

△2,413

前受収益の増減額（△は減少）

459,464

△546,359

長期前受収益の増減額（△は減少）

△13,727

△227,329

未払又は未収消費税等の増減額

134,462

△497,904

その他

△195,128

29,889

小計

△624,581

△26,298

利息及び配当金の受取額

631

26,176

利息の支払額

△4,269

△10,383

法人税等の支払額

△701,315

△628,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,329,534

△639,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,330

△16,347

ソフトウエアの取得による支出

△809,231

△1,046,552

その他の無形固定資産の取得による支出

-

△12,220

投資有価証券の取得による支出

△996,269

△1,680,090

投資有価証券の売却による収入

35,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

60,841

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,552

-

差入敷金保証金の返還による収入

20,996

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715,545

△2,755,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

3,300,000

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△422,000

△497,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,212

2,490

配当金の支払額

△92,251

△34,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△602,038

4,271,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,395

4,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,663,513

881,275

現金及び現金同等物の期首残高

7,562,192

3,898,678

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,898,678

※ 4,779,954