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ぴあのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	422	△6,166
減価償却費	1,361	1,990
賞与引当金の増減額（△は減少）	△415	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	0
受取利息及び受取配当金	△9	△10
支払利息	21	147
投資有価証券評価損益（△は益）	99	16
減損損失	－	10
助成金収入	－	△815
為替換算調整勘定取崩損	33	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	125	△88
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△91	△133
新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少）	348	△263
持分法による投資損益（△は益）	△9	75
売上債権の増減額（△は増加）	9,052	1,257
たな卸資産の増減額（△は増加）	32	15
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,317	△16,336
未払金の増減額（△は減少）	64	△1,112
前受金の増減額（△は減少）	△1,838	△69
預り金の増減額（△は減少）	△3,486	△362
前渡金の増減額（△は増加）	6	110
その他	358	△848
小計	△1,238	△22,582
利息及び配当金の受取額	10	11
利息の支払額	△24	△124
助成金の受取額	－	610
役員退職慰労金の支払額	△0	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,098	226
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,351	△21,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,137	△2,120
無形固定資産の取得による支出	△1,754	△1,360
関係会社株式の取得による支出	△17	△410
投資有価証券の取得による支出	△20	－
長期前払費用の取得による支出	△31	△96
長期貸付けによる支出	－	△177
長期貸付金の回収による収入	－	2
敷金及び保証金の差入による支出	△0	－
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,963	△4,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,100	1,900
長期借入れによる収入	6,650	13,900
長期借入金の返済による支出	－	△294
配当金の支払額	△274	△68
自己株式の取得による支出	△468	△0
自己株式の処分による収入	－	2,223
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△18	－
その他	△8	△374
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,979	17,285
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,337	△8,733
現金及び現金同等物の期首残高	25,206	23,869
現金及び現金同等物の期末残高	23,869	15,135