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(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,348

422

減価償却費

1,323

1,361

賞与引当金の増減額（△は減少）

411

△415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

1

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

5

21

投資有価証券評価損益（△は益）

－

99

為替換算調整勘定取崩損

－

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

125

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△136

△91

新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

348

持分法による投資損益（△は益）

△32

△9

売上債権の増減額（△は増加）

4,527

9,052

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

32

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,065

△7,317

未払金の増減額（△は減少）

△87

64

前受金の増減額（△は減少）

2,164

△1,838

預り金の増減額（△は減少）

3,152

△3,486

前渡金の増減額（△は増加）

492

6

その他

△403

358

小計

10,759

△1,238

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△5

△24

役員退職慰労金の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△224

△1,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,537

△2,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,992

△6,137

無形固定資産の取得による支出

△1,933

△1,754

関係会社株式の取得による支出

△30

△17

投資有価証券の取得による支出

△49

△20

長期前払費用の取得による支出

△39

△31

敷金及び保証金の差入による支出

△37

△0

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,080

△7,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,100

長期借入れによる収入

2,850

6,650

配当金の支払額

△181

△274

自己株式の取得による支出

△1,416

△468

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△18

その他

△86

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,166

8,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,623

△1,337

現金及び現金同等物の期首残高

18,582

25,206

現金及び現金同等物の期末残高

25,206

23,869