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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,446

1,469

減価償却費

530

640

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

17

受取利息及び受取配当金

△9

△6

支払利息

9

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△23

減損損失

30

18

情報セキュリティ対応費

－

216

固定資産除却損

3

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△23

返品調整引当金の増減額（△は減少）

85

44

持分法による投資損益（△は益）

59

134

売上債権の増減額（△は増加）

△1,958

△1,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

21

仕入債務の増減額（△は減少）

2,467

2,463

未払金の増減額（△は減少）

56

289

前受金の増減額（△は減少）

607

3,010

前渡金の増減額（△は増加）

△123

△424

その他

△206

△166

小計

2,953

6,365

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△9

△7

役員退職慰労金の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△177

△264

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,773

6,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195

△387

無形固定資産の取得による支出

△524

△1,234

関係会社株式の取得による支出

△100

－

投資有価証券の売却による収入

7

23

長期前払費用の取得による支出

△13

△22

その他

△4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△831

△1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

743

25

長期借入金の返済による支出

△162

△80

配当金の支払額

△210

△228

自己株式の取得による支出

△299

△429

その他

△23

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

47

△741

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,989

3,740

現金及び現金同等物の期首残高

13,120

15,110

現金及び現金同等物の期末残高

15,110

18,851