インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,264,756 | 3,787,493 |
| 減価償却費 | 1,332,945 | 1,249,123 |
| のれん償却額 | 129,157 | 121,267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △73,058 | △586,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △536,714 | △442,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52,412 | 45,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306,285 | 21,898 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 61,466 | 11,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △26,416 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △20,300 | △12,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,052 | △81,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △218,097 | △175,415 |
| 支払利息 | 21,420 | 19,979 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △270,991 | △13,150 |
| 固定資産除却損 | 18,044 | 83,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △146,414 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △76,423 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △349,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,910 | 105,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △461,048 | △1,718,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △145,361 | 347,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,900 | △35,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △199,832 | 110,899 |
| その他 | 161,929 | 614,556 |
| 小計 | 4,337,893 | 3,103,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,052 | 81,949 |
| 利息の支払額 | △19,241 | △19,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,754,894 | △1,210,015 |
| その他 | 56,618 | 16,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687,428 | 1,972,160 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88,220 | △82,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,465 | 62,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △439,318 | △164,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △705,795 | △626,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224,978 | △178,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713,313 | 249,861 |
| 貸付けによる支出 | △1,550 | △1,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,561 | 24,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △88,570 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △42,385 | △61,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,774 | 33,375 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 124,754 | 10,204 |
| その他 | 4,196 | 29,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △618,753 | △705,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,840 | △298,250 |
| リース債務の返済による支出 | △219,187 | △222,068 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,833 | 6,210 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,999,975 | △265 |
| 配当金の支払額 | △1,505,811 | △1,616,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △10,056 |
| その他 | △12,320 | △18,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,954,302 | △2,159,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,170 | 296,470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,740,457 | △596,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,277,356 | 12,536,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,536,899 | 11,940,803 |
