インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,883,555 | 4,264,756 |
| 減価償却費 | 1,403,934 | 1,332,945 |
| のれん償却額 | 135,020 | 129,157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21,904 | △73,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,425 | △536,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △36,398 | △4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △137,884 | △52,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | 306,285 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 216,679 | 61,466 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,416 | △26,416 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,263 | △20,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,912 | △67,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △303,401 | △218,097 |
| 支払利息 | 17,170 | 21,420 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 44,205 | △270,991 |
| 固定資産除却損 | 52,158 | 18,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △284,788 | △146,414 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △76,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332,991 | 31,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,146 | △461,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,424 | △145,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △210,698 | 308,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △720,824 | △199,832 |
| その他 | △468,167 | 161,929 |
| 小計 | 5,307,170 | 4,337,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,024 | 67,052 |
| 利息の支払額 | △17,437 | △19,241 |
| 法人税等の支払額 | △2,029,473 | △1,754,894 |
| その他 | 32,119 | 56,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,403 | 2,687,428 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △76,970 | △88,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,065 | 111,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,764 | △439,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △618,095 | △705,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,698 | △224,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,896 | 713,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △88,570 |
| 貸付けによる支出 | △1,750 | △1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,852 | 1,561 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,339 | △42,385 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,412 | 16,774 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,924 | 124,754 |
| その他 | 7,330 | 4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △634,736 | △618,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,207,650 | △8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,180 | △324,840 |
| リース債務の返済による支出 | △208,967 | △219,187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,511 | 7,833 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,199,917 | △1,999,975 |
| 配当金の支払額 | △1,414,451 | △1,505,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,085 | － |
| その他 | － | △12,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,854,740 | △3,954,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,398 | 145,170 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,324 | △1,740,457 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,132,031 | 14,277,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,277,356 | 12,536,899 |
