インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,036,933 | 4,883,555 |
| 減価償却費 | 1,285,536 | 1,403,934 |
| のれん償却額 | 57,345 | 135,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,343 | △21,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △201,536 | 37,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △36,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,160,074 | △137,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,076 | 758 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 214,948 | 216,679 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,416 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △325 | 39,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,587 | △98,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △235,531 | △303,401 |
| 助成金収入 | △134,104 | △32,119 |
| 支払利息 | 20,969 | 17,170 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △382,123 | 44,205 |
| 固定資産除却損 | 60,624 | 52,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △359,574 | △284,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245,541 | 332,991 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 158,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △756,057 | 338,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,466 | 62,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,003 | △210,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 953,630 | △720,824 |
| その他 | △2,232,256 | △436,048 |
| 小計 | 5,157,818 | 5,307,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,893 | 99,024 |
| 助成金の受取額 | 134,104 | 32,119 |
| 利息の支払額 | △21,158 | △17,437 |
| 法人税等の支払額 | △479,343 | △2,029,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845,313 | 3,391,403 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △72,102 | △76,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,063 | 74,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,844 | △103,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △810,151 | △618,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △658,135 | △399,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,031,607 | 451,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △796,093 | － |
| 貸付けによる支出 | △92,918 | △1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,839 | 1,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △2,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △67,564 | △32,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,090 | 43,412 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 247,790 | 21,924 |
| その他 | 719 | 7,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,241,700 | △634,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,007,200 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,047,520 | △4,207,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △25,180 |
| リース債務の返済による支出 | △199,886 | △208,967 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,992 | 6,511 |
| 自己株式の取得による支出 | △107 | △1,199,917 |
| 配当金の支払額 | △1,211,529 | △1,414,451 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,085 |
| その他 | △12,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,354,752 | △2,854,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,201 | 243,398 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352,062 | 145,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,779,969 | 14,132,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,132,031 | 14,277,356 |
