インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,940,387 | 5,036,933 |
| 減価償却費 | 1,519,791 | 1,285,536 |
| 減損損失 | 560,608 | － |
| のれん償却額 | 100,369 | 57,345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,213 | △6,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △56,442 | △201,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △35,472 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △885,199 | 1,160,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,227 | △3,076 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70,714 | 214,948 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,056 | △325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,701 | △53,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108,037 | △235,531 |
| 助成金収入 | － | △134,104 |
| 支払利息 | 41,450 | 20,969 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 72,003 | △382,123 |
| 固定資産除却損 | 77,323 | 60,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,035 | △359,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256,403 | 245,541 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 158,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,414,702 | △756,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △844,338 | 80,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △734,609 | 248,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,865 | 953,630 |
| その他 | 517,391 | △2,232,256 |
| 小計 | 8,885,218 | 5,157,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,334 | 53,893 |
| 助成金の受取額 | － | 134,104 |
| 利息の支払額 | △46,009 | △21,158 |
| 法人税等の支払額 | △1,882,123 | △479,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,032,419 | 4,845,313 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △82,980 | △72,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,905 | 69,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,226 | △214,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,373,388 | △810,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △669,806 | △658,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,059,073 | 1,031,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △386,130 | △796,093 |
| 貸付けによる支出 | △4,655 | △92,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,748 | 95,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △45,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △72,839 | △67,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225,688 | 25,090 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,075 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 35,737 | 247,790 |
| その他 | △16,679 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,402,879 | △1,241,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,243,350 | 8,007,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,355,281 | △8,047,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,984 | － |
| リース債務の返済による支出 | △344,292 | △199,886 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72,635 | 109,992 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,117,250 | △107 |
| 配当金の支払額 | △914,746 | △1,211,529 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △87,781 | － |
| その他 | △7,174 | △12,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,518,524 | △1,354,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,341 | 103,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,673 | 2,352,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,720,295 | 11,779,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,779,969 | 14,132,031 |
