インテージホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,195,369 | 2,940,387 |
| 減価償却費 | 1,327,737 | 1,519,791 |
| 減損損失 | 20,673 | 560,608 |
| のれん償却額 | 75,100 | 100,369 |
| 負ののれん発生益 | △42,486 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,213 | 5,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △229,052 | △56,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | △35,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261,221 | △885,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △138 | △3,227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,380 | 70,714 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | 38,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,210 | △74,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △197,604 | △108,037 |
| 支払利息 | 18,990 | 41,450 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 147,099 | 72,003 |
| 固定資産除却損 | 86,304 | 77,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △76,326 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,886 | △18,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,975 | 256,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,664 | 5,414,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,478 | △844,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △226,061 | △734,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,954 | 30,865 |
| その他 | △203,757 | 517,391 |
| 小計 | 5,423,017 | 8,885,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,338 | 75,334 |
| 利息の支払額 | △18,200 | △46,009 |
| 法人税等の支払額 | △1,202,517 | △1,882,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,279,638 | 7,032,419 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △95,008 | △82,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,250 | 83,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,567 | △215,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,043,034 | △1,373,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,725,834 | △669,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,719 | 1,059,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,911,981 | △386,130 |
| 貸付けによる支出 | △2,058 | △4,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 3,748 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △45,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △91,277 | △72,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,373 | 225,688 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 482,002 | 56,075 |
| 投資不動産の売却による収入 | 280,000 | － |
| その他 | △27,319 | 19,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,087,816 | △1,402,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,982,200 | 9,243,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,822,100 | △12,355,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,599 | △7,984 |
| リース債務の返済による支出 | △225,194 | △344,292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42,640 | 72,635 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △1,117,250 |
| 配当金の支払額 | △826,844 | △914,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,500 | △87,781 |
| その他 | △16,017 | △7,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,457 | △5,518,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,215 | △51,341 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,149 | 59,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,622,146 | 11,720,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,720,295 | 11,779,969 |
