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電通グループ(4324)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

電通グループのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年１月１日至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		149,662	148,751
調整項目：
減価償却費及び償却費		55,587	59,739
減損損失		1,093	27
受取利息及び受取配当金		△5,544	△6,032
支払利息		11,391	13,364
持分法による投資損益(△は益)		△4,222	△2,699
関係会社株式売却損益(△は益)		－	△52,133
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		2,462	1,249
その他		△19,558	11,213
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		190,870	173,481
運転資本の増減：
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△93,833	△13,409
棚卸資産の増減額(△は増加)		△2,158	△6,028
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△11,059	△35,736
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		111,943	14,161
その他の流動負債の増減額(△は減少)		10,402	48,878
運転資本の増減額		15,293	7,865
小計		206,164	181,347
利息の受取額		2,082	2,563
配当金の受取額		5,792	8,063
利息の支払額		△11,424	△12,956
法人所得税の支払額		△61,058	△45,968
営業活動によるキャッシュ・フロー		141,557	133,049

投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出（注）	６	△27,767	△31,631
固定資産の売却による収入（注）		18,420	309
子会社の取得による収支(△は支出)	７	△67,299	△50,804
子会社の売却による収支(△は支出)		86	249
有価証券の取得による支出		△14,985	△65,114
有価証券の売却による収入		6,754	86,539
その他		△739	△931
投資活動によるキャッシュ・フロー		△85,531	△61,382

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年１月１日至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日至　2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	21	△95,990	25,893
長期借入れによる収入	21	155,773	38,818
長期借入金の返済による支出	21	△4,131	△45,134
社債発行による収入	21	－	79,739
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△5,396	△21,505
非支配持分株主への子会社持分売却に　よる収入		－	11,588
自己株式の取得による支出	24	△20,014	△12
配当金の支払額	25	△25,516	△25,370
非支配持分株主への配当金の支払額		△2,983	△6,685
その他		△513	192
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,226	57,522

現金及び現金同等物に係る換算差額		6,097	△18,281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		63,349	110,907
現金及び現金同等物の期首残高	８	242,410	305,760
現金及び現金同等物の期末残高	８	305,760	416,668

（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。