電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

208,833

100,908

調整項目：

減価償却費及び償却費

６,14,15

16,26

74,876

74,170

減損損失

13,14,15

1,353

35,972

受取利息及び受取配当金

30

△3,151

△4,935

支払利息

30

17,197

22,203

持分法による投資損益（△は益）

△2,448

△3,418

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

―

5,950

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

30

20,293

12,163

固定資産除売却損益（△は益）

△118,960

△16,826

段階取得に係る再測定による損益
(△は益)

７

―

△5,467

有価証券評価損益（△は益）

２,30

△270

△11,413

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

3,620

306

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

△28,409

4,448

その他

２

12,014

1,173

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

184,949

215,234

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△129,293

17,533

棚卸資産の増減額(△は増加)

△779

16,975

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,755

14,893

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

141,372

△17,405

その他の流動負債の増減額(△は減少)

56,101

△35,515

運転資本の増減額(△は増加)

69,155

△3,518

小計

254,104

211,716

利息の受取額

2,144

2,210

配当金の受取額

4,344

3,246

利息の支払額

16

△17,064

△20,511

法人所得税の支払額

△103,813

△115,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,715

80,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（注）

６

△21,036

△18,526

固定資産の売却による収入（注）

33,971

13,941

セール・アンド・リースバックによる収入

16

305,200

―

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△47,415

△39,173

子会社の売却による収支(△は支出)

―

△1,700

子会社の清算による収支(△は支出)

△2,256

―

有価証券の取得による支出

△7,209

△10,477

有価証券の売却による収入

5,342

28,572

その他

△4,368

3,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

262,226

△24,346

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

△3,334

△5,832

長期借入れによる収入

20

2,998

610

長期借入金の返済による支出

20

△37,368

△55,791

リース債務の返済による支出

16,20

△31,967

△35,748

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

20

△107,000

△12,025

自己株式の取得による支出

23

△30,010

△40,006

配当金の支払額

24

△20,888

△37,035

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,584

△4,106

その他

△2,031

1,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,189

△188,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,095

13,932

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

192,849

△117,710

現金及び現金同等物の期首残高

８

530,692

723,541

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13

―

△2,091

現金及び現金同等物の期末残高

８

723,541

603,740